San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.528/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos del Torneo Interno Interfacultad 2012 llevado a cabo en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 562/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 17.061/12 de fecha 23/05/12 y 10/10/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 1.074,45 (Pesos Un Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de $ 925,55 (Pesos Novecientos Veinticinco con Cincuenta y Cinco Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para Torneo Interno Interfacultad 2012 llevado a cabo en la Sede Orán por $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 1.074,45 (Pesos Un Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Agosto y Septiembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

1 Lit. convertidor de óxido

11

2

5

5

 $          53,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          53,00

1

3 Disco de corte y 6 tuercas

11

2

7

2

 $          30,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,60

2

1 Kgs. De electrodo p/soldr arcos

11

2

7

5

 $          28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

2

58 Tornillos 7/16 p/armar arcos

11

2

7

9

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          35,00

3

1 Pelota de futbol Nº 5

11

2

9

9

 $        130,00

4

1 Pelota de futbol Nº 5

11

2

9

9

 $        199,00

7

2 Juegos de Ajedrez

11

2

9

9

 $        519,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        848,80

                                                                       Expediente Nº SO-19.528/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

5

-

 $         53,00

Partida

11

2

7

-

 $         93,60

 

 

 

9

-

 $       848,80

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       995,40

Inciso

 

 

 

 

  

6

Por traslado 2 juegos ajedrez

11

3

5

1

 $          73,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          73,00

5

Comisión bancaria por transferenc

11

3

5

5

 $            6,05

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,05

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

5

-

 $         79,05

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $         79,05

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    1.074,45

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    1.074,45

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          53,00

11

2

7

2

 $          30,60

11

2

7

5

 $          28,00

11

2

7

9

 $          35,00

11

2

9

9

 $        848,80

11

3

5

1

 $          73,00

11

3

5

5

 $            6,05

Total

                              $     1.074,45

 

                                                                       Expediente Nº SO-19.528/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       995,40

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $         79,05

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

            $    1.074,45

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          2.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          1.074,45 - Resolución Nº SO-618/12.-

* Saldo                                                                      $             925,55.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc