San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 912/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 09/11/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 17.290,30 (Pesos Diecisiete Mil Doscientos Noventa con Treinta Centavos), quedando un saldo de $ 9.234,68 (Pesos Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro con Sesenta y Ocho Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 17.290,30 (Pesos Diecisiete Mil Doscientos Noventa con Treinta Centavos), correspondiente al  mes de Octubre y Noviembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

17

21 Almu p/alumnos asist. curso

11

2

1

1

 $        105,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        105,00

1

2 Tóner p/sector académico S.O.

11

2

9

6

 $        740,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        740,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $       105,00

Partida

11

2

9

-

 $       740,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       845,00

Inciso

 

 

 

 

  

2

Reparación aire acond. 18.000 frig

11

3

4

9

 $        780,00

3

Reparac. Aire acond. Salón audit.

11

3

4

9

 $        780,00

4

Reparac. Aire acond. Salón audit.

11

3

4

9

 $        780,00

5

Cambio fusibles aliment,anfiteatros

11

3

4

9

 $        850,00

            6

Reparac. falla eléct. Anfiteatros

11

3

4

9

 $        800,00

                                                                        Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

7

Cambio termostato Anfit. C-200

11

3

4

9

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.790,00

9

Pjes. O-S-O-Jorge Martínez

11

3

7

1

 $        202,00

11

Pjes. O-S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $        202,00

14

Pjes. O-S-O-Silvia Aguirre

11

3

7

1

 $        179,20

18

21 Pjes. O-S-O-alum.asist. curso

11

3

7

1

 $     3.763,20

23

Pjes. S-O-S-Lucrecia Ramos

11

3

7

1

 $        224,00

32

Pjes. O-T-O-Marisol Serrano

11

3

7

1

 $          54,00

33

Pjes. O-T-O-Cristina González

 

3

7

1

 $          54,00

34

Pjes. O-T-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          64,00

35

Pjes. O-T-O-Gaspar Tárraga

11

3

7

1

 $          64,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.806,40

8

3 días viáticos--Sr. Jorge Martínez

11

3

7

2

 $        840,00

10

3 días viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        660,00

12

1 día viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        220,00

13

1 día viáticos-Jorge Martínez

11

3

7

2

 $        280,00

19

1 día viáticos-Mag. Dolores Bazán

11

3

7

2

 $        300,00

20

1 día viáticos-Prof. M. Tejerina

11

3

7

2

 $        240,00

21

1 día viáticos-Mag. Dolores Bazán

11

3

7

2

 $        300,00

22

1 día viáticos-Prof. M. Tejerina

11

3

7

2

 $        240,00

24

1 1/2 días viáticos-Lucrecia Ramos

11

3

7

2

 $        450,00

25

1 día viáticos-Lic. Alejandra Juárez

11

3

7

2

 $        240,00

26

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

27

2 días viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        480,00

28

1/2 día viáticos-Mag. C. Cedrón

11

3

7

2

 $        150,00

 

29

1/2 día viáticos-Mag. C. Cedrón

11

3

7

2

 $        150,00

 

30

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.150,00

 

19

Gtos. Mov. T-O-T-Dolores Bazán

11

3

7

9

 $          66,00

 

21

Gtos. Mov. T-O-T-Dolores Bazán

11

3

7

9

 $          66,00

 

25

Gtos. Mov. T-O-T-A. Juárez

11

3

7

9

 $          66,00

 

26

Gtos. Mov. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

9

 $        224,00

 

28

Gtos. Mov. T-O-T-Carlos Cedrón

11

3

7

9

 $          66,00

 

29

Gtos. Mov. T-O-T-Carlos Cedrón

11

3

7

9

 $          66,00

 

30

Gtos. Mov. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

9

 $        224,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        778,00

 

15

Inscripción X Encuentro Univ. Nac.

11

3

8

3

 $        150,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

 

16

Alojamiento-Silvia Aguirre

11

3

9

9

 $        180,00

 

31

Alumna Becaria Marisol Serrano

11

3

9

9

 $        590,90

 

                                                                       

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        770,90

 

Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4

-

 $    4.790,00

 

Partida

11

3

7

-

 $  10.734,40

 

 

 

 

8

-

 $       150,00

 

Principal

 

 

9

-

 $       770,90

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  16.445,30

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  17.290,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  17.290,30

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        105,00

11

2

9

6

 $        740,00

11

3

4

9

 $     4.790,00

11

3

7

1

 $     4.806,40

11

3

7

2

 $     5.150,00

11

3

7

9

 $        778,00

1

3

8

3

 $        150,00

11

3

9

9

 $        770,90

Total

                   $    17.290,30

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       845,00

Inciso

11

3

-

-

 $  16.445,30

Total Inciso

-

-

-

-

    $  17.290,30

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          7.141,02 - Resolución Nº SO-560/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-579/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-580/12.-

* Cuarta Rendición                                        $         17.290,30 – Resolución Nº SO-582/12.-        

* Saldo                                                                      $         9.234,68.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc