San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 912/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 09/11/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 30.524,98 (Pesos Treinta Mil Quinientos Veinticuatro con Noventa y Ocho Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Octubre y Noviembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Facturas p/preuniversitario S.O.

11

2

1

1

 $        250,00

2

40 Bizcochos p/merienda estud.

11

2

1

1

 $          20,00

3

Bizcochos p/merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,00

25

1 Sobre papel madera p/adm. S.

11

2

3

1

 $            0,81

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            0,81

4

3 Pegamentos p/Bibliotec S.O.

11

2

5

1

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          18,00

6

Combustible p/cortadora césped

11

2

5

6

 $          20,00

7

Combustible p/cortadora césped

11

2

5

6

 $          25,00

8

Aceite p/cortadora de césped

11

2

5

6

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          65,00

9

2 Caños y puntas p/Banners S.O.

11

2

7

1

 $          92,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          92,00

 

11

5 Cintas x 5 m y 2 calibres p/elect

11

2

7

5

 $        116,00

 

12

3 Calibres p/tecnicatura Electrónic

11

2

7

5

 $          21,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        137,00

 

13

1 Candado Nº 40 y 1 aldaba TEA

11

2

7

9

 $          28,00

 

14

40 cm cadena p/box TEA S.O.

11

2

7

9

 $          10,00

 

15

1 Candado Nº 40 p/Box TEA S.O.

11

2

7

9

 $          45,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          83,00

 

16

Bidón de líquido p/limpieza edif. S

11

2

9

1

 $        530,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        530,00

 

10

20 Folios y 10 reglas p/Tecn.Elect

11

2

9

2

 $          66,75

 

25

16 Planchas etiqueta autoadhesiva

11

2

9

2

 $            8,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,75

 

5

Mouse p/Direc. Gral. Adm. S.O.

11

2

9

6

 $          40,00

 

17

2 Tóner p/Dirección Gral. Adm.

11

2

9

6

 $        420,00

 

18

2 Tóner p/sector Adm. S.Orán

11

2

9

6

 $        384,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        844,00

 

19

10 mts. soga p/banners S.Orán

11

2

9

9

 $          10,00

20

Letras en cartel colación de grados

11

2

9

9

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       290,00

 

 

2

3

-

 $           0,81

Partida

11

2

5

-

 $         83,00

 

 

 

7

-

 $       312,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.508,75

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.194,56

Inciso

 

 

 

 

  

21

Servicio limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        617,50

22

Servicio limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        240,00

23

Desmalez. Predio S. Orán

11

3

3

5

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.157,50

24

Por traslado instrumental p/S.O.

11

3

5

1

 $        147,94

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        147,94

                                                                      Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.157,50

Partida

11

3

5

-

 $       147,94

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.305,44

Inciso

 

 

 

 

  

5

 Antena TP/Link/p/Sede Orán

11

4

3

6

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       500,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       500,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        290,00

11

2

3

1

 $            0,81

11

2

5

1

 $          18,00

11

2

5

6

 $          65,00

11

2

7

1

 $          92,00

11

2

7

5

 $        137,00

1

2

7

9

 $          83,00

11

2

9

1

 $        530,00

11

2

9

2

 $          74,75

11

2

9

6

 $        844,00

11

2

9

9

 $          60,00

11

3

3

5

 $     1.157,50

11

3

5

1

 $        147,94

11

4

3

6

 $        500,00

Total

                    $     4.000,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.194,56

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.305,44

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       500,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

     $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          7.141,02 - Resolución Nº SO-560/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-579/12.-

* Saldo                                                                      $        30.524,98.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc