San Ramón de
Expediente Nº SO-19.026/12.-
VISTO:
Los ingresos generados
por recursos propios durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2012
de
CONSIDERANDO:
Que,
Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR A/C
DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
RECURSOS GENERADOS
|
Orden |
Recibo |
Concepto |
Monto |
Fecha |
|
1 |
0800-00001099 |
- |
- |
Anulado |
|
2 |
0800-00001100 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
09/10/2012 |
|
3 |
0800-00001101 |
Adquisición Pliego Cont. Directa |
$ 200,00 |
01/10/2012 |
|
4 |
0800-00001102 |
Alquiler de Aula Nº 10 |
$ 500,00 |
03/10/2012 |
|
5 |
0800-00001103 |
Alquiler de Aula Nº 10 |
$ 750,00 |
06/10/2012 |
|
6 |
0800-00001104 |
Expedición de diploma |
$ 25,00 |
18/10/2012 |
|
7 |
0800-00001105 |
Expedición de diploma |
$ 25,00 |
01/11/2012 |
|
8 |
0800-00001106 |
Alquiler salón anfiteatro A-200 |
$ 300,00 |
02/11/2012 |
|
9 |
0800-00001107 |
Alquiler de Aula Nº 10 |
$ 250,00 |
06/11/2012 |
|
10 |
0800-00001108 |
Alquiler salón anfiteatro A-200 |
$ 300,00 |
08/11/2012 |
|
11 |
0800-00001109 |
Alquiler salón anfiteatro B-200 |
$ 300,00 |
09/11/2012 |
|
12 |
0800-00001110 |
Alquiler salón anfiteatro A-200 |
$ 300,00 |
12/11/2012 |
|
Total |
|
|
$ 2.974,00 |
|
Expediente
Nº SO-19.026/12.-
RENDICION GASTOS
|
Orden |
Factura |
Concepto |
Monto |
|
|
1 |
Fegra S.A. |
Hielo para preuniversitario S.O. |
$ 20,00 |
13/10/2012 |
|
2 |
Pastelería Anta |
400 Grs. Facturas chicas |
$ 15,00 |
17/10/2012 |
|
3 |
Pastelería Anta |
400 Grs. Facturas chicas |
$ 15,00 |
17/10/2012 |
|
4 |
Herrajes 25 de Mayo |
2 caños y 12 puntas 1/2 "p/banners |
$ 86,00 |
18/10/2012 |
|
5 |
Franco González YPF Shop |
2 Gaseosas y un agua mineral |
$ 38,00 |
24/10/2012 |
|
6 |
Doña Paulina |
50 Bizcochos |
$ 20,00 |
24/10/2012 |
|
7 |
Copy Orán |
Artículos de lib, encuad. copias |
$ 502,50 |
25/10/2012 |
|
8 |
Copy Orán |
Art. Lib., encuad. Gaseosas,gallet |
$ 234,00 |
30/10/2012 |
|
9 |
Librería Los Colegios |
Talonario de números |
$ 2,00 |
30/10/2012 |
|
10 |
Fegra S.A. |
Gaoil p/limpieza galerías |
$ 10,00 |
30/10/2012 |
|
11 |
Doña Paulina |
2 Jugos y pan p/preuniversitario |
$ 26,00 |
02/11/2012 |
|
12 |
Comestibles Anahir |
Gaseosas y galletas |
$ 87,70 |
05/11/2012 |
|
13 |
Pintor - Letrista |
1 Cartel p/Jorn. Científicas Int. |
$ 140,00 |
06/11/2012 |
|
14 |
Doña Paulina |
50 Bizcochos p/preuniversitario |
$ 20,00 |
07/11/2012 |
|
15 |
|
Envío caja de laboratorio p/Tucum |
$ 45,00 |
07/11/2012 |
|
16 |
|
2 Gaseosas-2 galletas-2 papas |
$ 78,00 |
08/11/2012 |
|
17 |
Nigro Miguel Angel |
2 Fardos de agua mineral |
$ 88,00 |
08/11/2012 |
|
18 |
Panadería Maná |
200 Facturas p/preuniversitario |
$ 250,00 |
09/11/2012 |
|
19 |
Marta Graciela Tarcuta |
Servicio de limpieza edificio S.O. |
$ 370,00 |
09/11/2012 |
|
20 |
Panadería Santa Marta |
150 Bizcochos p/Preuniversitario |
$ 60,00 |
10/11/2012 |
|
21 |
Ber Plast |
20 Cajas para archivos |
$ 260,00 |
13/11/2012 |
|
22 |
Electromat |
1 Alargador 4 MB. |
$ 82,00 |
14/11/2012 |
|
23 |
El Gráfico |
12 Talonarios para tickets comedor |
$ 100,00 |
14/11/2012 |
|
Total |
|
|
$ 2.549,20 |
|
|
Saldo pendiente de rendir |
$ 126,50 |
Res. 358-12 |
|
|
Saldo pendiente de rendir |
$ 93,51 |
Res. 427-12 |
|
|
Fondos ingresados |
$ 2.974,00 |
||
|
Sub Total |
$
3.194,01 |
||
|
|
|
||
|
Fondos egresados |
$ 2.549,20 - Resolución Nº SO-563/12.- |
||
|
Saldo |
$ 644,81 |
||
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a
Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica,
Contable y Patrimonial de
hc