San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 912/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 09/11/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 7.141,02 (Pesos Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno con Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR A/C  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Séis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 7.141,02 (Pesos Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno con Dos Centavos), correspondiente al  mes de Octubre y Noviembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

almuezos p/18 alumnos S.Orán

11

2

1

1

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

2

4 Bolsas residuos-4 trapos piso

11

2

9

1

 $          66,92

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          66,92

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

1

-

 $       450,00

Partida

11

2

9

-

 $         66,92

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       516,92

Inciso

 

 

 

 

  

3

Const. E inst.6 prolong. Pc a toma

11

3

4

9

 $        960,00

4

Instalaciones eléct. En Aula Nº 9

11

3

4

9

 $        960,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.920,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Traslado 18 personas O-Pichana-O

11

3

5

1

 $        500,00

6

Traslado 26 personas O-Sta.R.-O

11

3

5

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.300,00

7

Serv. Monitoreo anfit. Oct.-12

11

3

5

9

 $        419,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        419,10

8

Pje. O-S-O-Juan Manguía

11

3

7

1

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

9

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

10

2 días viáticos-Dr. Pablo O. Baes

11

3

7

2

 $        600,00

11

2 días viáticos-Lic. A. Barrionuevo

11

3

7

2

 $        480,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.380,00

9

Gtos. Mov. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

9

 $        224,00

10

Gtos. Mov. S-O-S-Dr. P. O. Baes

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        448,00

12

Alumna Becaria-Ingrid Herrera

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

4

-

 $    1.920,00

Partida

11

3

5

-

 $    1.719,10

 

 

 

7

-

 $    2.052,00

Principal

 

 

9

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    6.624,10

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    7.141,02

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    7.141,02

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.502/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        450,00

11

2

9

1

 $          66,92

11

3

4

9

 $     1.920,00

11

3

5

1

 $     1.300,00

11

3

5

9

 $        419,10

11

3

7

1

 $        224,00

1

3

7

2

 $     1.380,00

11

3

7

9

 $        448,00

11

3

9

9

 $        933,00

Total

                                   $     7.141,02

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       516,92

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    6.624,10

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

                $    7.141,02

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          7.141,02 - Resolución Nº SO-560/12.-

* Saldo                                                                      $         34.524,98.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc