San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 733/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 10/09/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 11.839,98 (Pesos Once Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Noventa y Ocho Centavos), quedando un saldo de $ 15.330,02 (Pesos Quince Mil Trescientos Treinta con Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 11.839,98 (Pesos Once Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Noventa y Ocho Centavos), correspondiente al  mes de Octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Apoya brazos p/extrac. Sangre S.

11

2

9

5

 $        243,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        243,10

2

3 Tóner p/sector administ. S.O.

11

2

9

6

 $        585,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        585,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

9

-

 $       828,10

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       828,10

Inciso

 

 

 

 

  

3

Reparación aire acond. Anfit. A200

11

3

3

3

 $        800,00

4

Coloc. Tabler eléct. Aire acond. A

11

3

3

3

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        617,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        617,50

6

Instalac. Eléct.edificio S.Orán

11

3

4

9

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

7

Traslado camilla y apoya brazos

11

3

5

1

 $        540,13

8

Traslado 24 personas p/prom. carrera

11

3

5

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.340,13

9

Impresión 200 libretas Univ. S.O.

11

3

5

3

 $        700,00

10

Impresión 1000 folletos prom. carrera

11

3

5

3

 $        400,00

11

4 Banners promoción Carreras S.

11

3

5

3

 $        760,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.860,00

12

Pjes. S-O-S-Ing. C. Camardelli

11

3

7

1

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

13

1 1/2 días viáticos-C.Camardelli

11

3

7

2

 $        450,00

14

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        810,00

14

Gtos. Mov. S-O-S-Prof.V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

15

Alumna becaria-Cristina González

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    2.117,50

 

 

 

4

-

 $       750,00

Partida

11

3

5

-

 $    3.200,13

 

 

 

7

-

 $    1.258,00

Principal

 

 

9

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    8.258,63

Inciso

 

 

 

 

  

1

Camilla ginecológica p/Sede O.

11

4

3

3

 $     1.823,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.823,25

16

Caja fuerte p/Dirección Contable

11

4

3

7

 $        930,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        930,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $    2.753,25

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

                                                                      Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.753,25

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  11.839,98

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  11.839,98

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

5

 $        243,10

11

2

9

6

 $        585,00

11

3

3

3

 $     1.500,00

11

3

3

5

 $        617,50

11

3

4

9

 $        750,00

11

3

5

1

 $     1.340,13

11

3

5

3

 $     1.860,00

11

3

7

1

 $        224,00

11

3

7

2

 $        810,00

11

3

7

9

 $        224,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

3

 $     1.823,25

11

4

3

7

 $        930,00

Total

                               $    11.839,98

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       828,10

Inciso

11

3

-

-

 $    8.258,63

Inciso

11

4

-

-

 $    2.753,25

Total Inciso

-

-

-

-

                $  11.839,98

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.309,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.139,00 - Resolución Nº SO-468/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-488-12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-489/12.-

* Cuarta Rendición                                        $         11.839,98 – Resolución Nº SO-490/12.-        

* Saldo                                                                      $         15.330,02.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc