San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 733/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 10/09/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 6.139,00 (Pesos Seis Mil Ciento Treinta y Nueve), quedando un saldo de $ 35.170,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil Ciento Setenta).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 6.139,00 (Pesos Seis Mil Ciento Treinta y Nueve), correspondiente al  mes de Octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Reparac. Aire acond. Anfit. C-200

11

3

3

3

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

2

Instalac. Eléct. en Gab. Enf. S.O.

11

3

4

9

 $        640,00

3

Instalac. Eléct. en Biblioteca S.O.

11

3

4

9

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.440,00

4

100 Libretas Universit. S.Orán

11

3

5

3

 $        350,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        350,00

5

2 días viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

 $        480,00

6

1 día viáticos.-Prof. David Gutiérrez

11

3

7

2

 $        240,00

7

2 días viáticos-Prof. A. Juárez

11

3

7

2

 $        480,00

8

1día viáticos-Prof. Marcela Tejerina

11

3

7

2

 $        240,00

                                                          

                                                                       Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

9

1 día viáticos-Lic. Dolores Bazán

11

3

7

2

 $        300,00

10

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.100,00

5

Gtos.Mov.O-S.Estero-O-F.Durgam

11

3

7

9

 $        532,00

6

Gtos. Mov. S-O-S-Prof.D.Gutiérrez

11

3

7

9

 $        224,00

7

Gtos. Mov. T-O-T-Prof. A.Juárez

11

3

7

9

 $        132,00

9

Gtos. Mov. T-O-T-Lic. D.Bazán

11

3

7

9

 $          66,00

10

Gtos. Mov. S-O-S-Prof.V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.178,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       700,00

Partida

11

3

4

-

 $    1.440,00

 

 

 

5

-

 $       350,00

Principal

 

 

7

-

 $    3.278,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    5.768,00

Inciso

 

 

 

 

  

11

2 Balanzas p/Tecn. Electrónica

11

4

3

3

 $        371,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        371,00

 

Sub Total

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       371,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       371,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    6.139,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    6.139,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

                                                                       Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

3

3

 $        700,00

11

3

4

9

 $     1.440,00

11

3

5

3

 $        350,00

11

3

7

2

 $     2.100,00

11

3

7

9

 $     1.178,00

11

4

3

3

 $        371,00

Total

               $     6.139,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $    5.768,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       371,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

 $    6.139,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.309,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.139,00 - Resolución Nº SO-468/12.-

* Saldo                                                                      $         35.170,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc