San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 427/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 18/05/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 8.938,52 (Pesos Ocho Mil Novecientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de agosto, septiembre y octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Caja de galletas p/preuniversitario

11

2

1

1

 $        181,61

2

Caja de té x 30 u-caja mate cocido

11

2

1

1

 $          13,00

3

1 paq. Galleta dulce-3 gaseosas 1/2

11

2

1

1

 $          28,50

4

Sandwichs y facturas p/conc. PAU

11

2

1

1

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        323,11

3

5 Cartulinas-1 cuaderno pAdm. S.

11

2

3

1

 $          24,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          24,25

3

carpetas-lapiceras-resaltador.correct.

11

2

9

2

 $          80,00

15

1 Cinta adhesiva p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $            4,44

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          84,44

3

4 Pilas AA p/control de aire acond.

11

2

9

3

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

5

200 Vasos descartables p/preuniv.

11

2

9

4

 $          28,00

                                                                     

Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $       323,11

Partida

11

2

3

-

 $         24,25

 

 

 

9

-

 $       132,44

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       479,80

Inciso

 

 

 

 

  

6

Envio de fax de la S.Orán

11

3

1

4

 $            5,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,50

7

Envío carta documento a agente PAU

11

3

1

5

 $          63,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          63,50

8

Coloc. membrana depósito y aulas

11

3

3

1

 $        400,00

14

Cableado alarma anfiteatros S.Orán

11

3

3

1

 $        496,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        896,10

9

Servicio limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        370,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        370,00

10

Service de fotocopiadora S.Orán

11

3

4

6

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

3

6 Encuadernaciones grandes p/adm.

11

3

5

3

 $          54,00

10

1789 Fotocopias y 1 encuadernado

11

3

5

3

 $        329,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        383,00

12

Alumna Becaria-Ingrid Herrera-Sept.

11

3

9

9

 $        933,00

13

Servicio monitoreo anfit. Agosto-12

11

3

9

9

 $        419,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.352,10

 

Sub Total

 

 

1

-

 $         69,00

 

 

 

3

-

 $    1.266,10

Partida

11

3

4

-

 $       450,00

 

 

 

5

-

 $       383,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.352,10

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    3.520,20

Inciso

 

 

 

 

  

                                                                     

Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        323,11

11

2

3

1

 $          24,25

11

2

9

2

 $          84,44

11

2

9

3

 $          20,00

11

2

9

4

 $          28,00

11

3

1

4

 $            5,50

11

3

1

5

 $          63,50

11

3

3

1

 $        896,10

11

3

3

5

 $        370,00

11

3

4

6

 $        450,00

11

3

5

3

 $        383,00

11

3

9

9

 $     1.352,10

Total

                           $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       479,80

Inciso

11

3

-

-

 $    3.520,20

Total Inciso

-

-

-

-

           $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.936,48 - Resolución Nº SO-386/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.190,00 – resolución Nº SO-393/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.601,00 – Resolución Nº SO-432/12.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-443/12.-

* Quinta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-445/12.-

* Sexta Rendición                                          $          4.000,00 – Resolución Nº SO-446-12.-

* Saldo                                                                      $         8.938,52.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc