San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 427/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 18/05/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 12.938,52 (Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de agosto, septiembre y octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

8 Bolsas de chupetines p/Preuniv

11

2

1

1

 $          95,20

2

Fardo de agua mineral x 1/2 lit.

11

2

1

1

 $          80,00

3

Empanadas p/tribunal concurso

11

2

1

1

 $          60,00

4

1 Caja de galletas saladas p/preun

11

2

1

1

 $          76,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        311,20

5

20 Rollos papel p/cocina p/S.O.

11

2

3

1

 $        190,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        190,00

5

20 Rollos papel higiénico x 6 unid

11

2

3

4

 $        452,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        452,80

6

Lubricante siliconado p/taller comp

11

2

5

6

 $          24,00

7

Combustible p/desmalezas jardines

11

2

5

6

 $          20,09

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          44,09

18

Adq. Bibliorato p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $          20,04

                                                           Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,04

8

2 Alargadores p/lab. Microbiológico.

11

2

9

3

 $        116,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        116,00

9

1 Tóner p/fotocopiadora S.Orán

11

2

9

6

 $        416,73

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        416,73

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       311,20

 

 

 

3

-

 $       642,80

Partida

11

3

5

-

 $         44,09

 

 

 

9

-

 $       552,77

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.550,86

Inciso

 

 

 

 

  

10

Cerramiento 2 ventanas con revoque

11

3

3

1

 $        400,00

11

Revoque y pintado de aula S.Orán

11

3

3

1

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

12

Servicio limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        370,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        370,00

13

Envío corresp. a Salta con A.retorno

11

3

5

1

 $          90,00

14

Envío expte remodelación salón aud

11

3

5

1

 $          45,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        135,00

15

Comisión Bancaria por adq. Tinta

11

3

5

5

 $          10,14

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,14

16

Alumno Becario-David Serrano-Junio

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.170,00

Partida

11

3

5

-

 $       145,14

 

 

 

9

-

 $       933,00

Principal

 

 

 

 

  

 

                                                           Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.248,14

Inciso

 

 

 

 

  

17

Estabilizador p/Direc. Gral. Adm.

11

4

3

6

 $        201,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        201,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       201,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       201,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        311,20

11

2

3

1

 $        190,00

11

2

3

4

 $        452,80

11

2

5

6

 $          44,09

11

2

9

2

 $          20,04

11

2

9

3

 $        116,00

11

2

9

6

 $        416,73

11

3

3

1

 $        800,00

11

3

3

5

 $        370,00

11

3

5

1

 $        135,00

11

3

5

5

 $          10,14

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

6

 $        201,00

Total

                            $     4.000,00

 

 

                                                           Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    1.550,86

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.248,14

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       201,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.936,48 - Resolución Nº SO-386/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.190,00 – resolución Nº SO-393/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.601,00 – Resolución Nº SO-432/12.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-443/12.-

* Quinta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-445/12.-

* Saldo                                                                      $         12.938,52.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc