San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 138/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 08/03/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.478,67 (Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con Sesenta y Siete Centavos), quedando un saldo de $ 10.605,33 (Pesos Diez Mil Seiscientos Cinco con Treinta y Tres Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.478,67 (Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con Sesenta y Siete Centavos), correspondiente al  mes de Junio de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Galletas p/reunión consejo Asesor

11

2

1

1

 $          33,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          33,50

1

16 Cartulinas-4 cuadernos p/adm.

11

2

3

1

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

1

3 Resmas papel A4 p/administ. S

11

2

3

2

 $        112,50

3

10 Resmas papel A-4 p/admi. S.O

11

2

3

2

 $        357,99

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        470,49

1

1 Afiche p/sector académico S.O.

11

2

3

3

 $            2,00

5

4 Banner p/Jornadas Científicas S.

11

2

3

3

 $        850,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        852,00

1

2 Biromes y 1 forro p/adm. S.O.

11

2

9

2

 $          11,60

2

2 Carpetas p/administ. S.Orán

11

2

9

2

 $            6,00

                                                                       Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,60

1

1 Pila AA p/control remoto

11

2

9

3

 $            5,00

6

12 Tomas exterior y 2 balastos S.

11

2

9

3

 $        158,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        163,00

3

2 Tóner p/Fotocopiadora S.Orán

11

2

9

6

 $        741,17

4

1 Mouse 3 tóner p/adm. S.Orán

11

2

9

6

 $        520,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.261,17

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $         33,50

Partida

11

2

3

-

 $    1.472,49

 

 

 

9

-

 $    1.441,77

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.947,76

Inciso

 

 

 

 

  

7

Reparac. 3 ficheros y armario Adm

11

3

3

1

 $        750,00

8

Por pintar box TEA S.Orán

11

3

3

1

 $        500,00

9

Reparación armario Mesa Entradas

11

3

3

1

 $        375,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.625,00

10

Instalaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

4

9

 $        700,00

11

Instalac. Eléct. Anfiteatro y aulas

11

3

4

9

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.400,00

1

7 Encuadernac.-10 copias A3 S.O.

11

3

5

3

 $          52,00

2

2 Encuadernac. Y 2 fotocopias

11

3

5

3

 $          12,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          64,50

12

Servicio monitoreo Mayo-12

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        381,00

13

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

15

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

17

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

19

Pjes. S-O-S-Ing. Ramón Osinaga

11

3

7

1

 $        202,00

21

Pjes. S-O-S-Ing. Ramón Osinaga

11

3

7

1

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        806,00

14

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

16

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

18

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

                                                                       Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

1/2 día viáticos-Ing. R. Osinaga

11

3

7

2

 $        150,00

22

1/2 día viáticos-Ing. R. Osinaga

11

3

7

2

 $        150,00

23

1/2 día viáticos-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

2

 $        150,00

24

1/2 día viáticos-Ing. R. Osinaga

11

3

7

2

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.050,00

24

Gtos. Mov. S-O-S-Ing.R. Osinaga

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        202,00

25

Servicio Lunch p/100 personas S.

11

3

9

9

 $     3.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.000,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    1.625,00

 

 

 

4

-

 $    1.400,00

Partida

11

3

5

-

 $       445,50

 

 

 

7

-

 $    2.058,00

Principal

 

 

9

-

 $    3.000,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    8.528,50

Inciso

 

 

 

 

  

26

Cámara fotográfica p/S.Orán

11

4

3

5

 $        749,71

27

Memoria 8 GB p/cámara fotográf.

11

4

3

5

 $        125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        874,71

4

1 Estabilizador y 1 router p/S.O.

11

4

3

6

 $        460,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        460,00

28

Escritorio p/Box Electrónica S.O.

11

4

3

7

 $        778,00

29

Escritorio p/Secretaría S.Orán

11

4

3

7

 $        594,90

30

Escritorio p/D. G. A. S. Orán

11

4

3

7

 $        821,00

31

Organizador multiuso p/Box Elect.

11

4

3

7

 $        668,00

32

3 Sillas p/oficina Sede Orán

11

4

3

7

 $        805,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.667,70

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

 

 

  

 

 

4

3

-

 $    5.002,41

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $    5.002,41

Inciso

 

 

 

 

  

 

 Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  16.478,67

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  16.478,67

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          33,50

11

2

3

1

 $        150,00

11

2

3

2

 $        470,49

11

2

3

3

 $        852,00

11

2

9

2

 $          17,60

11

2

9

3

 $        163,00

11

2

9

6

 $     1.261,17

11

3

3

1

 $     1.625,00

11

3

4

9

 $     1.400,00

11

3

5

3

 $          64,50

11

3

5

9

 $        381,00

11

3

7

1

 $        806,00

11

3

7

2

 $     1.050,00

11

3

7

9

 $        202,00

11

3

9

9

 $     3.000,00

11

4

3

5

 $        874,71

11

4

3

6

 $        460,00

11

4

3

7

 $     3.667,70

Total

                          $    16.478,67

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.947,76

Inciso

11

3

-

-

 $    8.528,50

Inciso

11

4

-

-

 $    5.002,41

Total Incisos

-

-

-

-

           $  16.478,67

 

* Fondos Otorgados                                       $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          16.478,67 - Resolución Nº SO-256/12.-

* Saldo                                                                      $           10.605,33.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc