San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 339/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Mayo y Junio de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Pan y sal fina p/encuentro deport.

11

2

1

1

 $          15,75

2

5 Kgs. Chorizo p/encuentro deport

11

2

1

1

 $          90,00

3

Comestibles p/encuentro deportivo

11

2

1

1

 $        190,40

4

4 Fardos gaseosa p/acto eleccion

11

2

1

1

 $        246,00

5

Café y azúcar p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $          71,00

6

300 Bizcochos p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        709,15

7

5 Mts. Cinta p/inaugurac. Merend

11

2

2

2

 $          55,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          55,00

1

Papel p/cocina p/encuentro deport

11

2

3

1

 $            8,50

8

100 Sobres papel p/Mesa Entradas

11

2

3

1

 $          73,00

9

1 Cuadedrno p/administración S.

11

2

3

1

 $          18,00

10

100 Sobres p/acto eleccionario

11

2

3

1

 $          15,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        114,50

11

15 Resmas papel A4 p/S.Orán

11

2

3

2

 $        404,85

12

10 Resmas papel A4 p/S.Orán

11

2

3

2

 $        305,00

13

10 Resmas papel A4 p/S.Orán

11

2

3

2

 $        305,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.014,85

14

Papel higiénico y servilletas papel

11

2

3

4

 $        370,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        370,00

15

1 Kgs. Enduido p/pintar box elect.

11

2

5

5

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,00

16

Combustible p/motoguadaña desm

11

2

5

6

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

17

2 Esferas p/tecnicat. en electrónica

11

2

7

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

17

Guía metálica p/tecn. electrónica

11

2

7

2

 $        140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        140,00

15

1 Cinta métrica p/box electrónica

11

2

7

5

 $          39,00

18

1 Destornillador p/servicio maest.

11

2

7

5

 $          46,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          85,00

14

18 Bolsas residuos y limpia inodor

11

2

9

1

 $        242,50

15

2 Cepillos p/pintar box electrónica

11

2

9

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        302,50

9

4 Lapiceras p/administrac.S.Orán

11

2

9

2

 $          10,00

19

5 Sellos p/oficinas de administ.

11

2

9

2

 $        153,00

20

1 Sello p/Mesa de Entradas S.O.

11

2

9

2

 $          18,00

21

1 Sello p/Mesa de Entradas S.O.

11

2

9

2

 $          28,00

29

8 Lapiceras y 1 goma de borrar

11

2

9

2

 $          21,11

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        230,11

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

18

1 Buscapolo y 1 toma p/teléfono

11

2

9

3

 $          22,90

22

2 Pilas AA p/control remoto video

11

2

9

3

 $            7,00

23

1 Toma para teléfono exterior

11

2

9

3

 $            7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          36,90

22

2 Baterías p/luces de emergencia

11

2

9

6

 $          28,00

24

Repuesto para motoguadaña S.O.

11

2

9

6

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        228,00

 

Sub Total

 

 

2

-

 $       764,15

 

 

 

3

-

 $    1.499,35

Partida

11

2

5

-

 $         46,00

 

 

 

7

-

 $       245,00

Principal

 

 

9

-

 $       797,51

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    3.352,01

Inciso

 

 

 

 

  

25

Servicio lavanderia ropa de cama

11

3

3

5

 $          29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          29,00

26

Envío correspondencia a Salta

11

3

5

1

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

27

Pintura tela p/colación de grados

11

3

9

9

 $        350,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        350,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $         29,00

Partida

11

3

5

-

 $         40,00

 

 

 

9

-

 $       350,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       419,00

Inciso

 

 

 

 

  

28

2 Balanzas p/tecnicatura electrón

11

4

3

3

 $        228,99

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        228,99

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       228,99

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       228,99

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        709,15

11

2

2

2

 $          55,00

11

2

3

1

 $        114,50

11

2

3

2

 $     1.014,85

11

2

3

4

 $        370,00

11

2

5

5

 $          16,00

11

2

5

6

 $          30,00

11

2

7

1

 $          20,00

11

2

7

2

 $        140,00

11

2

7

5

 $          85,00

11

2

9

1

 $        302,50

11

2

9

2

 $        230,11

11

2

9

3

 $          36,90

11

2

9

6

 $        228,00

11

3

3

5

 $          29,00

11

3

5

1

 $          40,00

11

3

9

9

 $        350,00

11

4

3

3

 $        228,99

Total

                          $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.352,01

Inciso

11

3

-

-

 $       419,00

Inciso

11

4

-

-

 $       228,99

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

           $    4.000,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-173/12.-

* Saldo                                                                      $         33.082,40.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc