San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 1052/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 20/12/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, $ 13.679,00 (Pesos Trece Mil Seiscientos Setenta y Nueve), quedando un saldo de $ 19.403,40 (Pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos Tres con Cuarenta Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 13.679,00 (Pesos Trece Mil Seiscientos Setenta y Nueve), correspondiente a los  meses de Marzo y Abril de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

4 Rollos membrana p/techo archivo

11

2

7

9

 $        680,00

2

4 Rollos membrana p/techo archivo

11

2

7

9

 $        680,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.360,00

3

3 Baterías p/alarmas anfiteatros S

11

2

9

3

 $        765,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        765,00

4

4 Mouse-2 teclados y 1 fuente alim

11

2

9

6

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

4

50 DVD p/taller de computación S.

11

2

9

9

 $        125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        125,00

                                                                                   Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

7

-

 $    1.360,00

 

 

 

9

-

 $    1.250,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.610,00

Inciso

 

 

 

 

  

5

Const. y colocac. Aleros anfiteat.

11

3

3

1

 $        750,00

6

Trabajos albañilería en cocina S.O.

11

3

3

1

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.050,00

7

Serv. limpieza edificio Sede Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

8

Limpieza fondo edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.050,00

9

Pjes. S-O-S-Lic. Carlos Portal

11

3

7

1

 $        202,00

12

Pjes. O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $        202,00

15

Pjes. O-S-O-Elvira del C. Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

18

Gtos. Pjes-T-O-S-Lic.E. Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

20

Gtos. Pjes-T-O-S-Lic.E. Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

25

Gtos. Pjes.O-S-O-Prof.E. Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

26

Gtos. Pjes. S-O-S-Liliana Pérez

11

3

7

1

 $        202,00

28

Gtos. Pjes. S-O-S-María Cabrera

11

3

7

1

 $        202,00

30

Gtos. Pjes. S-O-S-Liliana Pérez

11

3

7

1

 $        202,00

32

Gtos. Pjes. S-O-S-María Cabrera

11

3

7

1

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.878,00

10

1 1/2 días viáticos-Lic. C. Portal

11

3

7

2

 $        333,00

11

1 1/2 días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        333,00

13

1 día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        222,00

14

1 día viáticos-Elvira del C. Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

16

2 1/2 días viáticos-Prof. J. L. Pays

11

3

7

2

 $        555,00

17

1 día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        222,00

19

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

21

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

22

1 día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

23

1 día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

24

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

27

1/2 día viáticos-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

2

 $        111,00

29

1/2 día viáticos-Ing. M. Cabrera

11

3

7

2

 $          90,00

31

1/2 día viáticos-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

2

 $        111,00

33

1/2 día viáticos-Ing. M. Cabrera

11

3

7

2

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.173,00

                                                                                   Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        202,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        202,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        202,00

23

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R.Coronel

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        808,00

34

40 Rac. alimentarias p/acto elec.

11

3

9

9

 $     1.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.000,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    4.100,00

Partida

11

3

7

-

 $    5.859,00

 

 

 

9

-

 $    1.000,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  10.959,00

Inciso

 

 

 

 

  

4

Estabilizador 500 w p/coord. Enf.

11

4

3

6

 $        110,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        110,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

 

-

 $       110,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       110,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  13.679,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  13.679,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

7

9

 $     1.360,00

11

2

9

3

 $        765,00

11

2

9

6

 $        360,00

11

2

9

9

 $        125,00

11

3

3

1

 $     1.050,00

11

3

3

5

 $     3.050,00

11

3

7

1

 $     1.878,00

11

3

7

2

 $     3.173,00

11

3

7

9

 $        808,00

11

3

9

9

 $     1.000,00

11

4

3

6

 $        110,00

Total

                          $    13.679,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.610,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  10.959,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       110,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

           $  13.679,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-129/12.-

* Segunda Rendición                                     $          13.679,00- Resolución Nº SO-130/12.-

* Saldo                                                                      $         19.403,40.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc