San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 1052/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 20/12/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 33.082,40 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Febrero, Marzo y Abril de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Caja alfiler x 50 u p/sect. Acad.

11

2

9

2

 $            2,50

19

1 Sello fechador p/D.G.A. S.Orán

11

2

9

2

 $          30,00

20

1 Sello p/D. G. A. Sede Orán

11

2

9

2

 $          70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        102,50

20

Vasos descartables p/acto elecc.

11

2

9

4

 $          15,00

21

Vasos descartables p/acto elecc.

11

2

9

4

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          31,00

22

20 Mts. Tanza p/desmalezadora

11

2

9

6

 $          20,00

23

Pistón p/desmalezadora S.Orán

11

2

9

6

 $        250,00

24

1 Camapana p/desmalezadora S.

11

2

9

6

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       404,00

 

 

 

3

 

 $       158,80

Partida

11

2

5

-

 $       136,00

 

 

 

7

 

 $    1.321,00

Principal

 

 

9

 

 $       506,76

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.526,56

Inciso

 

 

 

 

  

25

Envío correspondencia oficial S.

11

3

5

1

 $          40,00

26

Traslado de insumos p/laboratorio

11

3

5

1

 $          68,45

27

Envío correspondencia oficial S.

11

3

5

1

 $          43,00

28

Por traslado taburetes p/S.Orán

11

3

5

1

 $        273,74

29

Envío doc. Oficial a Cúspide Libros

11

3

5

1

 $          42,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        467,59

5

107 Fotocopias y 43 copias A3

11

3

5

3

 $          56,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          56,85

30

Servicio monitoreo anfit. Marzo-12

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        381,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

5

-

 $       905,44

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       905,44

Inciso

 

 

 

 

  

31

2 Teléfonos inalámbricos p/S.Orán

11

4

3

4

 $        568,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        568,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

 

-

 $       568,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       568,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.138/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        404,00

11

2

3

1

 $          51,55

11

2

3

2

 $        107,25

11

2

5

4

 $          36,00

11

2

5

6

 $          68,00

11

2

5

8

 $          32,00

11

2

7

2

 $        966,00

11

2

7

9

 $        355,00

11

2

9

1

 $          49,00

11

2

9

2

 $            4,26

11

2

9

2

 $        102,50

11

2

9

4

 $          31,00

11

2

9

6

 $        320,00

11

3

5

1

 $        467,59

11

3

5

3

 $          56,85

11

3

5

9

 $        381,00

11

4

3

4

 $        568,00

11

 

 

 

 

Total

                $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.526,56

Inciso

11

3

-

-

 $       905,44

Inciso

11

4

-

-

 $       568,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

      $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-129/12.-

* Saldo                                                                      $         33.082,40.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc