San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 559/11, de fecha 10/08/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2012, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

4 Fardos gaseos. cierre curso ing

11

2

1

1

 $        360,00

18

Galletas saladas p/desayuno conc

11

2

1

1

 $          15,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        375,10

2

Caja de sobre x 500 p/Direc. Acad

11

2

3

1

 $          97,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          97,50

3

5 Lits. Pintura sintética negro

11

2

5

5

 $        183,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        183,00

4

Combustible p/cortar cèsped S.O.

11

2

5

6

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

12

2 Angulos p/cobertura aires acond.

11

2

7

1

 $        158,00

13

Chapa lisa p/cobertura aires acond

11

2

7

1

 $        110,00

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

Chapa lisa p/cobertura aires acond

11

2

7

1

 $        118,00

15

5 Chapas lisas p/cobert. Aire acon

11

2

7

1

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        936,00

3

2 Pinceles p/pintar bancos alumnos

11

2

7

5

 $          20,00

12

1 Kgs. Electrodo p/soldadura cob

11

2

7

5

 $          22,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          42,00

3

300 Remaches 4,8 x 28 mm

11

2

7

9

 $          60,00

5

2 Copias llaves Box y baño 1º piso

11

2

7

9

 $          20,00

6

Cerradura doble p/baño box Enf.

11

2

7

9

 $          93,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        173,00

7

Adquisición artículos de limpieza

11

2

9

1

 $        580,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        580,40

10

Sellos p/mesa ent. Y direc. Acad.

11

2

9

2

 $          63,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          63,00

17

Cambio plaqueta de alarma Anfit.

11

2

9

3

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

8

1 Tóner pBox Nº 2 de Matemática

11

2

9

6

 $        335,00

9

Banco memoria p/PC DGA S.Orán

11

2

9

6

 $        160,00

11

Mouse p/taller comput. S.Orán

11

2

9

6

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        530,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       375,10

 

 

 

3

 

 $         97,50

Partida

11

2

5

-

 $       203,00

 

 

 

7

 

 $    1.151,00

Principal

 

 

9

 

 $    1.973,40

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    3.800,00

Inciso

 

 

 

 

  

16

Traslado correspondencia a Salta

11

3

5

1

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

5

-

 $       200,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       200,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        375,10

11

2

3

1

 $          97,50

11

2

5

5

 $        183,00

11

2

5

6

 $          20,00

11

2

7

1

 $        936,00

11

2

7

5

 $          42,00

11

2

7

9

 $        173,00

11

2

9

1

 $        580,40

11

2

9

2

 $          63,00

11

2

9

3

 $        800,00

11

2

9

6

 $        530,00

11

3

5

1

 $        200,00

11

3

 

 

 

Total

                             $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.800,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $       200,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

            $    4.000,00

 

 

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.286,13 - Resolución Nº SO-074/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-087/12.-

* Saldo                                                                      $          19.795,87.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc