San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 530/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/07/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, $ 9.064,00 (Pesos Nueve Mil Sesenta y Cuatro ), quedando un saldo de $ 14.020,00 (Pesos Catorce Mil Veinte).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 9.064,00 (Pesos Nueve Mil Sesenta y Cuatro), correspondiente a los  meses de enero y Febrero de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Depósitos de agua p/baños anfit

11

2

6

3

 $        640,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        640,00

2

Cable UTP, cablecanal, fichas

11

2

9

3

 $        290,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

6

-

 $       640,00

Partida

11

2

9

-

 $       290,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       930,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

Reparac. sanitarias Anfit. A200

11

3

3

1

 $        950,00

 

Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

Provisión agua baños anfiteatros

11

3

3

1

 $        900,00

5

Const. Portarouter y soldaduras

11

3

3

1

 $        420,00

6

Reparac. cisterna y baños varones

11

3

3

1

 $        850,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.120,00

2

Conexión internet Mesa entradas

11

3

4

9

 $        260,00

7

Reparación de 2 bombas de agua

11

3

4

9

 $        820,00

8

Reparación de bomba de agua S.O.

11

3

4

9

 $        720,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

9

Servic. Monitoreo Dic.-11 anfiteat.

11

3

5

9

 $        381,00

10

Servic. Monito Enero-12 anfiteat

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        762,00

11

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        260,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        202,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    3.120,00

Partida

11

3

4

-

 $    1.800,00

 

 

 

5

-

 $       762,00

Principal

 

 

7

-

 $       462,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    6.144,00

Inciso

 

 

 

 

  

12

Impresora láser p/Tecn. Laborat.

11

4

3

6

 $        995,00

13

Impresora láser p/Box Psicología

11

4

3

6

 $        995,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.990,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

 

 

  

 

 

4

3

-

 $    1.990,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $    1.990,00

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    9.064,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    7.074,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

6

3

 $        640,00

11

2

9

3

 $        290,00

11

3

3

1

 $     3.120,00

11

3

4

9

 $     1.800,00

11

3

5

9

 $        762,00

11

3

7

2

 $        260,00

11

3

7

9

 $        202,00

11

4

3

6

 $     1.990,00

Total

                         $     9.064,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       930,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    6.144,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.990,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

           $    9.064,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-008/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.064,00 – Resolución Nº SO-034/12.-

* Saldo                                                                      $         14.020,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc