San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.057,94 (Pesos Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 855/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 21.057,94 (Pesos Veintiún Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.057,94 (Pesos Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 21.057,94 (Pesos Veintiún Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos), correspondiente a los  meses de Abril y Mayo de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Azúcar, café y té pl/acto elecc.

11

2

1

1

 $          28,25

2

Gaseosas y sandw. p/acto elecc.

11

2

1

1

 $        215,50

3

Gaseosas, agua y galletas acto e.

11

2

1

1

 $          19,75

4

Azúcar y café p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $          41,50

5

100 Bizcochos p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $          24,00

6

60 menúes p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $        720,00

7

100 Bizcochos p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $          24,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.073,00

2

200 Sobres para acto eleccionario

11

2

3

1

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

8

3 Resmas A4 p/administ. S.Orán

11

2

3

2

 $          87,75

 

Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          87,75

2

6 Cintas de empaque p/acto elecc

11

2

3

4

 $          33,00

9

48 Papel higiénico y 7 p/cocina

11

2

3

4

 $        100,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        133,20

10

8 Lit. herbicida p/predio Sede Orán

11

2

5

4

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

11

100 Vasos descart. p/acto elec.

11

2

5

9

 $          19,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,50

12

1 Candado armario serv. Grales.

11

2

7

9

 $          11,00

13

60 Tornillos con taco p/pizarrones

11

2

7

9

 $          24,00

34

5 Tacos con tornillos

11

2

7

9

 $            1,26

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          36,26

14

4 Escobillones y 3 escobas p/S.O.

11

2

9

1

 $          59,90

15

Bolsas p/residuos p/Sede Orán

11

2

9

1

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,90

8

1 Caja broche y 1 bibliorato p/adm

11

2

9

2

 $          12,25

16

15 Cjas archivo p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        146,25

17

10 Cjas archivo p/Dpto. Alumnos

11

2

9

2

 $        100,00

18

10 Cajas tiza blancas y 1 color

11

2

9

2

 $          98,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        356,90

33

1 llave 3 puntos p/aula S.Orán

11

2

9

3

 $          10,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

 

19

2 Cintas p/impresora Dpto. Alum.

11

2

9

6

 $          28,00

 

20

2 Cartuchos p/impresora Adm.

11

2

9

6

 $          78,00

 

32

4 Cartuchos p/impresora Dir.Econ.

11

2

9

6

 $          63,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        169,00

 

 

Sub Total

 

 

1

 

 $     1.073,00

 

 

 

 

3

-

 $        260,95

 

Partida

11

2

5

-

 $        219,50

 

 

 

 

7

-

 $          36,26

 

Principal

 

 

9

-

 $        610,80

 
Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    2.200,51

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

21

Envío doc. a Cúspide libros S.A.

11

3

1

5

 $          20,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

 

22

Servicio limpieza aulas, pasillos

11

3

3

5

 $        320,00

 

33

Servicio lavandería ropa cama S.O

11

3

3

5

 $          18,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        338,00

 

23

Servicio reparac.Impresora Dpto.A

11

3

4

9

 $        120,00

 

24

Sercice reparac. 5 comp.Sala máq

11

3

4

9

 $        500,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        620,00

 

25

Envío corresp. Oficial a Salta

11

3

5

1

 $          23,50

 

31

Gtos. Remis. O-Tart.O-R. L.Rocha

11

3

5

1

 $        200,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        223,50

 

2

198 Fotocopias p/acto eleccionario

11

3

5

3

 $          39,60

 

16

396 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $          79,00

 

26

Impresión 1250 votos acto elecc.

11

3

5

3

 $          67,00

 

27

Impresión 3100 votos acto elecc.

11

3

5

3

 $        201,40

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        387,00

 

28

Atención Cta. Cte. IVA base Feb.

11

3

5

5

 $          35,09

 

29

Atención Cta. Cte.IVA base Marzo

11

3

5

5

 $          55,90

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          90,99

 

30

1 Día viáticos-Rodolfo L. Rocha

11

3

7

2

 $        120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

 

Sub Total

 

 

1

-

 $         20,00

 

 

 

 

3

-

 $       338,00

 

Partida

11

 

4

-

 $       620,00

 

 

 

 

5

-

 $       701,49

 

Principal

 

 

7

-

 $       120,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    1.799,49

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $     1.073,00

11

2

3

1

 $          40,00

11

2

3

2

 $          87,75

11

2

3

4

 $        133,20

11

2

5

4

 $        200,00

11

2

5

9

 $          19,50

11

2

7

9

 $          36,26

11

2

9

1

 $          74,90

11

2

9

2

 $        356,90

11

2

9

3

 $          10,00

11

2

9

6

 $        169,00

11

3

1

5

 $          20,00

11

3

3

5

 $        338,00

11

3

4

9

 $        620,00

11

3

5

1

 $        223,50

11

3

5

3

 $        387,00

11

3

5

5

 $          90,99

11

3

7

2

 $        120,00

Total

              $     4.000,00

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.200,51

Inciso

11

3

-

-

 $    1.799,49

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.057,94.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución Nº SO-094/10.-

* Saldo                                                                      $          21.057,94.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc