San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 793/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 12.932,98 (Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Dos con Noventa y ocho Centavos); quedando un saldo de $ 13.317,02 (Pesos Trece Mil Trescientos Diecisiete con Dos Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 12.932,98 (Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Dos con Noventa y ocho Centavos); quedando un saldo de $ 13.317,02 (Pesos Trece Mil Trescientos Diecisiete con Dos Centavos), correspondiente a los  meses de Febrero y Marzo de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Cinta doble faz p/acad. S.Orán

11

2

3

3

 $          28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

1

Artículos librería p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        285,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        285,80

23

Cámara neuvawer p/lab. Microbiol.

11

2

9

5

 $        754,56

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        754,56

2

Cambio transf. equipo aire acond.

11

2

9

6

 $        500,00

3

Cambio termost. equipoaire acond.

11

2

9

6

 $        600,00

4

Tinta y rollo master p/imprenta

11

2

9

6

 $        647,92

24

Repuestos p/4 dispensers S.Orán

11

2

9

6

 $        418,00

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.165,92

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

3

-

 $          28,00

 

 

 

9

-

 $     3.206,28

Principal

 

 

 

 

   

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.234,28

Inciso

 

 

 

 

  

5

Rep. ventilador equipo aire acond.

11

3

3

3

 $        600,00

6

Rep.sist. Eléct. Equipo central

11

3

3

3

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.200,00

7

Limpieza general anfiteatros S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

25

Limpieza 1º piso edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.200,00

27

Gtos. Remis S-O-Juan Torres

11

3

5

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,00

1

2376 Fotocopias p/adm. Y Acad.

11

3

5

3

 $        475,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        475,20

15

Pjes. O-S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $        120,00

18

Pjes. O-S-O-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        120,00

20

Pjes. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

1

 $        120,00

22

Pjes. O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $        120,00

27

Pje. O-S-Juan A. Torres

11

3

7

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        540,00

8

9 Días viáticos-Francisco Agüero

11

3

7

2

 $     1.350,00

9

9 Días viáticos-Román A. Bayón

11

3

7

2

 $     1.350,00

10

1 1/2 Días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

11

1 1/2 Días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

12

2 Días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        432,00

13

1 1/2 Días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

14

1 Día viáticos-Juan Torres

11

3

7

2

 $        185,00

15

1 Día viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        120,00

16

1 Día viáticos-Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        185,00

17

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19

1 1/2 Días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

21

1 1/2 Días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

26

1 Día viáticos-Ing. Pedro Wayllace

11

3

7

2

 $        216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.503,50

10

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        120,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        120,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        120,00

13

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        120,00

16

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        120,00

26

Gtos. Mov. O-S-O-Pedro Wayllace

11

3

7

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        720,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.400,00

Partida

11

 

5

-

 $       535,20

 

 

 

7

-

 $    6.763,50

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    9.698,70

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  12.932,98

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  12.932,98

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

3

 $          28,00

11

2

9

2

 $        285,80

11

2

9

5

 $        754,56

11

2

9

6

 $     2.165,92

11

3

3

3

 $     1.200,00

11

3

3

5

 $     1.200,00

11

3

5

1

 $          60,00

11

3

5

3

 $        475,20

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

 

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

7

1

 $        540,00

11

3

7

2

 $     5.503,50

11

3

7

9

 $        720,00

Total

                       $    12.932,98

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    3.234,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    9.698,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  12.932,98

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $          12.932,98 - Resolución Nº SO-047/10.-

* Saldo                                                                      $          13.317,02.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc