San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 722/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 5.008,45 (Pesos Cinco Mil Ocho con Cuarenta y Cinco Centavos); quedando un saldo de $ 21.241,55 (Pesos Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Cincuenta y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 5.008,45 (Pesos Cinco Mil Ocho con Cuarenta y Cinco Centavos); quedando un saldo de $ 21241,55 (Pesos Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Cincuenta y Cinco Centavos), correspondiente a los  meses de Noviembre y Diciembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Masas p/agasajo dia No Docente

11

2

1

1

 $          40,00

2

Empan. p/agasajo día No Docente

11

2

1

1

 $        116,00

3

5 Gaseosas y 12 sandwichs No D

11

2

1

1

 $          58,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        214,00

4

3 Cintas de empaque p/S.Orán

11

2

3

4

 $          16,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,50

10

Gtos. Combustible-F. Durgam

11

2

5

6

 $          30,00

14

Gtos. Combustible-F. Durgam

11

2

5

6

 $        125,00

15

Gtos. Combustible-F. Durgam

11

2

5

6

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        185,00

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

13 Carpetas,5 biblioratos Padm.

11

2

9

2

 $        131,00

6

1 Lapicera,caja broches y cja arch

11

2

9

2

 $          27,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        158,85

7

Colocación termostato aire acond

11

2

9

6

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        600,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $        214,00

Partida

11

2

3

-

 $          16,50

 

 

 

5

-

 $        185,00

Principal

 

 

9

-

 $        758,85

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.174,35

Inciso

 

 

 

 

  

8

Limpieza baños,galerias,patios S.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

4

513 Fotocopias p/adm y boxes S.

11

3

5

3

 $        102,60

5

400 Fotocopias p/promoción carr.

11

3

5

3

 $          80,00

6

285 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $          57,00

9

1500 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        539,60

26

Pjes.O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          92,00

11

1/2 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $          75,00

12

1/2 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $          92,50

16

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        150,00

13

1 Día viáticos-Rubén Panchuk

11

3

7

2

 $        150,00

17

1/2 Día viáticos-Pedro Wayllace

11

3

7

2

 $        108,00

18

1/2 Día viáticos-Eusebio Méndez

11

3

7

2

 $          92,50

19

1/2 Día viáticos-Pedro Wayllace

11

3

7

2

 $        108,00

20

1/2 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $          92,50

21

1/2 Día viáticos-Silvana Larrahona

11

3

7

2

 $          75,00

22

1 Día viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        185,00

23

1/2 Día viáticos-Antonio Yampotis

11

3

7

2

 $          92,50

24

1/2 Dia viáticos-Juan Torres

11

3

7

2

 $          92,50

25

1 Día viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        185,00

26

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

28

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

29

1 Día viáticos-Esteban lara

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.084,50

22

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $          92,00

25

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $          92,00

28

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $          92,00

29

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        368,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       750,00

Partida

11

 

5

-

 $       539,60

 

 

 

7

-

 $    2.544,50

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.834,10

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    5.008,45

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    5.008,45

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        214,00

11

2

3

4

 $          16,50

11

2

5

6

 $        185,00

11

2

9

2

 $        158,85

11

2

9

6

 $        600,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

5

3

 $        539,60

11

3

7

1

 $          92,00

11

3

7

2

 $     2.084,50

11

3

7

9

 $        368,00

Total

              $     5.008,45

 

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.174,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.834,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    5.008,45

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            5.008,45 - Resolución Nº SO-363/09.-

* Saldo                                                                      $          21.241,55.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc