San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 651/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 21.781,58 (Pesos Veintiún Mil Setecientos Ochenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 21.781,58 (Pesos Veintiún Mil Setecientos Ochenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los  meses de Septiembre, octubre y noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Zapatillas Personal PAU masc.

11

2

2

2

 $        110,00

2

2 Remeras y 2 pantalones PAU

11

2

2

2

 $        204,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        314,70

6

4 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $        104,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        104,00

3

16 Rollos toalla papel y 12 higién.

11

2

3

4

 $        131,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        131,60

3

2 Rejillas p/limpieza sectores S.O.

11

2

9

1

 $            8,00

4

2 Jabones tocador p/baños adm.

11

2

9

1

 $            3,60

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,60

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

-

 $        314,70

Partida

11

2

3

-

 $        235,60

 

 

 

9

-

 $          11,60

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $       561,90

Inciso

 

 

 

 

  

5

3978 Fotocopias p/adm.Acad. S.O

11

3

5

3

 $        795,60

6

5 Encuad. Medianas y 1000 fotoc.

11

3

5

3

 $        222,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.018,10

7

Pje. Salta-Orán-Sara E. Acosta

11

3

7

1

 $          48,00

8

Pje. Orán-Salta-Sara E. Acosta

11

3

7

1

 $          48,00

11

Pjes.Orán-Salta-Orán-Ing. R.Maza

11

3

7

1

 $          92,00

12

Pjes.Orán-Salta-Orán-Ing. R.Maza

11

3

7

1

 $          92,00

15

Pjes. Orán-Salta-Orán-V. Ayala

11

3

7

1

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        372,00

9

1 Día viáticos-Lic. Sara E. Acosta

11

3

7

2

 $        185,00

10

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        185,00

13

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        185,00

14

1 Día viáticos-Lic. C. Fernández

11

3

7

2

 $        185,00

16

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        956,00

14

Gtos. Mov. O-S-O-C. Fernández

11

3

7

9

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          92,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

Partida

11

 

5

-

 $    1.018,10

Principal

 

 

7

-

 $    1.420,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    2.438,10

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $    3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        314,70

11

2

3

2

 $        104,00

11

2

3

4

 $        131,60

11

2

9

1

 $          11,60

11

3

5

3

 $     1.018,10

11

3

7

1

 $        372,00

11

3

7

2

 $        956,00

11

3

7

9

 $          92,00

Total

              $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       561,90

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.438,10

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          24.781,58.-

* Primera Rendición                                       $            3.000,00 - Resolución Nº SO-341/09.-

* Saldo                                                                      $          21.781,58.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc