San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 981/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 29/11/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 37.666,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

150 Bizcochos p/preuniversitario

11

2

1

1

 $          60,00

2

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

3

150 Bizcochos p/preuniversitario

11

2

1

1

 $          60,00

4

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

5

9 Gaseosas- hielo torneo interfac

11

2

1

1

 $        148,00

6

12 Kgs. Chorizo p/torneo interfac.

11

2

1

1

 $        200,00

7

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

8

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

9

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

10

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

11

200 Facturas p/preuniversitario

11

2

1

1

 $        250,00

12

Bizcochos-te-mate p/preuniversit.

11

2

1

1

 $          69,00

13

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

14

50 Bizcochos p/preuniversitario

11

2

1

1

 $          20,00

15

Almuerzo p/integ. Tribunal concur

11

2

1

1

 $          55,00

16

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

17

Bizcochos p/Merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.042,00

5

4 Bolsas carbón p/torneo interfac

11

2

1

5

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

                                                           Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

1 Rollo papel p/cocina torneo interf

11

2

3

1

 $          12,00

18

10 Rollos papel p/electrocardióg.

11

2

3

1

 $          70,00

19

15 Cartulinas color p/adm. S.O.

11

2

3

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        112,00

20

1 Cerradura p/Box 1 Matemática

11

2

7

9

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          90,00

21

Artículos limp. p/serv.maestranza

11

2

9

1

 $        590,65

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        590,65

19

7 Cajas p/archivo p/adm. S.O.

11

2

9

2

 $          66,50

22

4 Sellos p/sector administ. S.O.

11

2

9

2

 $        145,00

23

Marcador y cinta p/adm. S. Orán

11

2

9

2

 $          10,07

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        221,57

24

200 Vasos desc. p/preuniversitario

11

2

9

4

 $          38,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          38,00

25

Chagas hai y 4 cuetas p/lab. Anal

11

2

9

5

 $        569,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        569,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $    1.082,00

 

 

2

3

-

 $       112,00

Partida

11

2

7

-

 $         90,00

 

 

 

9

-

 $    1.419,22

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.703,22

Inciso

 

 

 

 

  

26

Serv. Limp. Edificio Sede Orán

11

3

3

5

 $        370,00

27

Serv. Limp. Edificio Sede Orán

11

3

3

5

 $        240,00

28

Desmalez. En predio S.Orán

11

3

3

5

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.010,00

29

Traslado instrumental p/S. Orán

11

3

5

1

 $          55,53

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          55,53

19

18 Encuad. Y 345 Fotocop. p/Adm

11

3

5

3

 $        231,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        231,25

 

                                                           Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.010,00

Partida

11

3

5

-

 $       286,78

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.296,78

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $     1.042,00

11

2

1

5

 $          40,00

11

2

3

1

 $        112,00

11

2

7

9

 $          90,00

11

2

9

1

 $        590,65

11

2

9

2

 $        221,57

11

2

9

4

 $          38,00

1

2

9

5

 $        569,00

11

3

3

5

 $     1.010,00

11

3

5

1

 $          55,53

11

3

5

3

 $        231,25

Total

        $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.703,22

Inciso

11

3

-

-

 $    1.296,78

Total Inciso

-

-

-

-

    $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-600/12.-

* Saldo                                                                      $          37.666,00

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc