San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

 

            VISTO:

 

                        Los ingresos generados por recursos propios durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2012 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, informa de los saldo pendientes de rendir por $ 126,50 y $ 93,51, indicado en las Resoluciones Nº SO-358/12 y SO-427/12; como así también los fondos ingresados por la suma de $ 2.974,00 (Pesos Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro), quedando un saldo total de $ 3.194,01 (Pesos Tres Mil Ciento Noventa y Cuatro con un Centavos), por lo que eleva la Tercera Rendición, por la suma de $ 2.549,20 (Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con Veinte Centavos), quedando un saldo de $ 644,81 (Pesos Seiscientos Cuarenta y Cuatro con Ochenta y Un Centavos) .

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR A/C  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los meses de octubre y noviembre de 2012, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 2.549,20 (Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con Veinte Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

RECURSOS GENERADOS

 

 

Orden

Recibo

Concepto

Monto

Fecha

1

0800-00001099

-

-

Anulado

2

0800-00001100

Expedición de diploma

$ 24,00

09/10/2012

3

0800-00001101

Adquisición Pliego Cont. Directa

$ 200,00

01/10/2012

4

0800-00001102

Alquiler de Aula Nº 10

$ 500,00

03/10/2012

5

0800-00001103

Alquiler de Aula Nº 10

$ 750,00

06/10/2012

6

0800-00001104

Expedición de diploma

$ 25,00

18/10/2012

7

0800-00001105

Expedición de diploma

$ 25,00

01/11/2012

8

0800-00001106

Alquiler salón anfiteatro A-200

$ 300,00

02/11/2012

9

0800-00001107

Alquiler de Aula Nº 10

$ 250,00

06/11/2012

10

0800-00001108

Alquiler salón anfiteatro A-200

$ 300,00

08/11/2012

11

0800-00001109

Alquiler salón anfiteatro B-200

$ 300,00

09/11/2012

12

0800-00001110

Alquiler salón anfiteatro A-200

$ 300,00

12/11/2012

Total

 

 

$ 2.974,00

 

 

 

                                                                       Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

 

 

RENDICION GASTOS

 

Orden

Factura

Concepto

Monto

 

1

Fegra S.A.

Hielo para preuniversitario S.O.

$ 20,00

13/10/2012

2

Pastelería Anta

400 Grs. Facturas chicas

$ 15,00

17/10/2012

3

Pastelería Anta

400 Grs. Facturas chicas

$ 15,00

17/10/2012

4

Herrajes 25 de Mayo

2 caños y 12 puntas 1/2 "p/banners

$ 86,00

18/10/2012

5

Franco González YPF Shop

2 Gaseosas y un agua mineral

$ 38,00

24/10/2012

6

Doña Paulina

50 Bizcochos

$ 20,00

24/10/2012

7

Copy Orán

Artículos de lib, encuad. copias

$ 502,50

25/10/2012

8

Copy Orán

Art. Lib., encuad. Gaseosas,gallet

$ 234,00

30/10/2012

9

Librería Los Colegios

Talonario de números

$ 2,00

30/10/2012

10

Fegra S.A.

Gaoil p/limpieza galerías

$ 10,00

30/10/2012

11

Doña Paulina

2 Jugos y pan p/preuniversitario

$ 26,00

02/11/2012

12

Comestibles Anahir

Gaseosas y galletas

$ 87,70

05/11/2012

13

Pintor - Letrista

1 Cartel p/Jorn. Científicas Int.

$ 140,00

06/11/2012

14

Doña Paulina

50 Bizcochos p/preuniversitario

$ 20,00

07/11/2012

15

La Veloz del Norte S.A.

Envío caja de laboratorio p/Tucum

$ 45,00

07/11/2012

16

La Cabaña Lácteos y Fiamb

2 Gaseosas-2 galletas-2 papas

$ 78,00

08/11/2012

17

Nigro Miguel Angel

2 Fardos de agua mineral

$ 88,00

08/11/2012

18

Panadería Maná

200 Facturas p/preuniversitario

$ 250,00

09/11/2012

19

Marta Graciela Tarcuta

Servicio de limpieza edificio S.O.

$ 370,00

09/11/2012

20

Panadería Santa Marta

150 Bizcochos p/Preuniversitario

$ 60,00

10/11/2012

21

Ber Plast

20 Cajas para archivos

$ 260,00

13/11/2012

22

Electromat

1 Alargador 4 MB.

$ 82,00

14/11/2012

23

El Gráfico

12 Talonarios para tickets comedor

$ 100,00

14/11/2012

Total

 

 

$ 2.549,20

 

 

 

Saldo pendiente de rendir

$ 126,50

Res. 358-12

Saldo pendiente de rendir

$ 93,51

Res. 427-12

Fondos ingresados

$ 2.974,00

Sub Total

$ 3.194,01

 

 

Fondos egresados

$ 2.549,20 - Resolución Nº SO-563/12.-

 Saldo

$ 644,81

 

 

 

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.-

 

hc