San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.469/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 40.499,34 (Pesos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Treinta y Cuatro Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 860/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 19/10/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primer Rendición, por $ 20.265,55 (Pesos Veinte Mil Doscientos Sesenta y cinco con Cincuenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de $ 20.233,79 (Pesos Veinte Mil Doscientos Treinta y Tres con Setenta y Nueve Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 40.499,34 (Pesos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Treinta y Cuatro Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primer Rendición, por $ 20.265,55 (Pesos Veinte Mil Doscientos Sesenta y cinco con Cincuenta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Octubre y Noviembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Banner-1000 folletos promoc. C

11

2

3

3

 $        590,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        590,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

3

-

 $       590,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       590,00

Inciso

 

 

 

 

  

2

Servicio Limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.500,00

3

Conts. E Inst. 5 prolong. Tomacorr

11

3

4

9

 $        800,00

4

Reparac. Falla eléct. Anfit. C200

11

3

4

9

 $        600,00

                                                          

Expediente Nº SO-19.469/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.400,00

5

Comisión banc. Por transf. Balanz

11

3

5

5

 $          32,55

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          32,55

6

José L. Rueda-Alumno Becario

11

3

9

9

 $        933,00

7

José M. Díaz-Alumno Becario

11

3

9

9

 $        933,00

8

Servicio lunch p/50 personas S.O.

11

3

9

9

 $     1.850,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.716,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.500,00

Partida

11

3

4

-

 $    1.400,00

 

 

 

5

-

 $         32,55

Principal

 

 

9

-

 $    3.716,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    7.648,55

Inciso

 

 

 

 

  

9

Lupa-Centrifuga-Electroforesis

11

4

3

3

 $     9.772,00

10

Balanza digital p/lab. Análisis C.

11

4

3

3

 $     2.255,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    12.027,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $  12.027,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $  12.027,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  20.265,55

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  19.675,55

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.469/12.-

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

3

 $        590,00

11

3

3

5

 $     2.500,00

11

3

4

9

 $     1.400,00

11

3

5

5

 $          32,55

11

3

9

9

 $     3.716,00

11

4

3

3

 $    12.027,00

Total

                         $    20.265,55

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       590,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    7.648,55

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $  12.027,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

           $  20.265,55

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          40.499,34.-

* Primera Rendición                                      $          20.265,55 - Resolución Nº SO-533/12.-

* Saldo                                                                      $          20.233,79

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc