San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 427/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 18/05/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 4.938,52 (Pesos Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de septiembre y octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Sandwichs p/concurso docentes S.

11

2

1

1

 $          42,00

2

3 Gaseosas p/concurso docente S.

11

2

1

1

 $          18,00

3

Agua mineral y galletas p/conc.doc

11

2

1

1

 $          76,00

4

180 facturas y 150 bizc. p/preuniver

11

2

1

1

 $        312,00

5

Mate y té en saquitos-azúcar-café

11

2

1

1

 $        158,00

6

200 Facturas p/preuniversitario S.O.

11

2

1

1

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        856,00

3

1 Cuaderno y 3 cartulinas p/adm. S

11

2

3

1

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

8

1 Caja servilletas p/preuniversitario

11

2

3

4

 $          38,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          38,00

7

Gasoil para limpieza galerías S.O.

11

2

5

6

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

3

4 Carpetas y 1 tijera p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $          55,50

18

2 Cajas broches-1 marcador p/adm

11

2

9

2

 $          18,75

                                   

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,25

                                                                       Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

3 Pilas AA p/controles aires acond.

11

2

9

3

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

8

300 vasos y 100 cucharitas descart

11

2

9

4

 $          46,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          46,00

9

3 Cartuchos p/imp. Mesa Entradas

11

2

9

6

 $        435,00

10

2 Cartuchos p/imp. Mesa Entradas

11

2

9

6

 $        302,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        737,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $       856,00

Partida

11

2

3

-

 $         53,00

 

 

 

5

-

 $         15,00

Principal

 

 

9

-

 $       869,25

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.793,25

Inciso

 

 

 

 

  

11

Trabajo carpintería en Gabinete Enf.

11

3

3

1

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

12

Serv. limp. Vereda,patio,box,baños

11

3

3

5

 $        370,00

13

Desmalezamiento en predio S.Orán

11

3

3

5

 $        320,00

14

Serv. limp. Vereda,patio,box,baños

11

3

3

5

 $        370,00

15

Limpieza CUE-Salón audit.pasillos

11

3

3

5

 $        250,00

16

Serv. limp. Vereda,patio,box,baños

11

3

3

5

 $        370,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.680,00

3

Encuadernaciones y fotocopias p/S

11

3

5

3

 $          76,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          76,75

17

Por traslado insumos p/Sede Orán

11

3

5

1

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.080,00

Partida

11

3

5

-

 $       126,75

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.206,75

Inciso

 

 

 

 

  

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

                                                                        Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

11

2

1

1

 $        856,00

11

2

3

1

 $          15,00

11

2

3

4

 $          38,00

11

2

5

6

 $          15,00

11

2

9

2

 $          74,25

11

2

9

3

 $          12,00

11

2

9

4

 $          46,00

11

2

9

6

 $        737,00

11

3

3

1

 $        400,00

11

3

3

5

 $     1.680,00

11

3

5

3

 $          76,75

11

3

5

1

 $          50,00

Total

                $     4.000,00

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.793,25

Inciso

11

3

-

-

 $    2.206,75

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.936,48 - Resolución Nº SO-386/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.190,00 – resolución Nº SO-393/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.601,00 – Resolución Nº SO-432/12.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-443/12.-

* Quinta Rendición                                         $          4.000,00 – Resolución Nº SO-445/12.-

* Sexta Rendición                                          $          4.000,00 – Resolución Nº SO-446-12.-

* Séptima Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-447/12.-

* Saldo                                                                      $         4.938,52.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc