San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

            VISTO:

                        Los ingresos generados por recursos propios durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2012 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, informa que los fondos ingresados en el período consignado precedentemente fue de $ 704,00 (Pesos Setecientos Cuatro), por lo que eleva la Primera Rendición, por la suma de $ 610,49 (Pesos Seiscientos Diez con Cuarenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de $ 93,51 (Pesos Noventa y Tres con Cincuenta y Un Centavos) .

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 610,51 (Pesos Seiscientos Diez con Cuarenta y Nueve Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

RECURSOS GENERADOS

 

Orden

Recibo

Concepto

Monto

Fecha

1

0800-00001092

Duplicado de Libreta Universitaria

$ 5,00

30/08/2012

2

0800-00001093

Expedición de diploma

$ 25,00

06/09/2012

3

0800-00001094

Alquiler anfiteatro S.Orán

$ 300,00

06/09/2012

4

0800-00001095

Expedición de diploma

$ 25,00

21/09/2012

5

0800-00001096

Expedición de diploma

$ 25,00

21/09/2012

6

0800-00001097

Expedición de diploma

$ 24,00

18/09/2012

7

0800-00001098

Alquiler anfiteatro S.Orán

$ 300,00

01/10/2012

Total

 

 

$ 704,00

 

 

RENDICION GASTOS

 

Orden

Factura

Concepto

Monto

 

1

Olmedo Alicia Adriana

Chupetines y alfajores.

$ 161,49

23/08/2012

2

Doña Palmira Panificadora

2 Agua mineral-3 galletas dulce-1

$ 54,00

29/08/2012

3

Ricardo José López

Traslado caja p/laboratorio S.O.

$ 70,00

29/08/2012

4

autoservicio Don Mateo

3 kgs. Azúcar-2 café instantáneo

$ 64,00

07/09/2012

5

Doña Palmira Panificadora

2 gaseosas 2 1/4 lit. 1 de 3 litros

$ 45,00

17/09/2012

6

Panadería y Past. Liky

3 Docenas de sandwichs

$ 126,00

18/09/2012

7

Panadería y Past. Liky

6 Gaseosas 1 1/2 lit. 2 agua mine

$ 90,00

18/09/2012

Total

 

 

$ 610,49

 

                                                           Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

 

 

 

Fondos ingresados……………….$ 704,00

Primera Rendición…………….….$ 610,49 – Resolución Nº SO-427/12.-

Saldo pendiente de rendir……….$   93,51

 

 

 

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.-

 

hc