San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 29.164,00 (Pesos Veintinueve Mil Cientos Sesenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 274/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 13/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 1,189,54 (Pesos Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 18.291,30 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 1,189,54 (Pesos Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente a los  meses de septiembre y octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Paquetes papel higiénico x 4 u

11

2

3

4

 $          17,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,50

1

1 Caja de cebo p/cucarachas

11

2

5

4

 $          10,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,50

1

1 Litro de alcohol p/serv. Limpieza

11

2

5

9

 $          11,79

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,79

1

6 Bolsas residuos-jabón en pan

11

2

9

1

 $          75,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          75,75

2

3 Tóner p/administración S.Orán

11

2

9

6

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

                                                           Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $         17,50

Partida

11

3

5

-

 $         22,29

 

 

 

9

-

 $       525,75

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       565,54

Inciso

 

 

 

 

  

4

Pjes. O-S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

5

2 días viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

7

-

 $       624,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       624,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    1.189,54

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $       624,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

4

 $          17,50

11

2

5

4

 $          10,50

11

2

5

9

 $          11,79

11

2

9

1

 $          75,75

11

2

9

6

 $        450,00

11

3

7

1

 $        224,00

11

3

7

2

 $        400,00

Total

                         $     1.189,54

                                                           Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $       565,54

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $       624,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

          $    1.189,54

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          29.164,00.-

* Primera Rendición                                      $          18.291,30 - Resolución Nº SO-354/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.683,16 – Resolución Nº SO-382/12.-

* Tercera Rendición                                       $           1.189,54 –Resolución Mº SO-424/12.-

* Saldo                                                                      $          000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc