San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 427/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 18/05/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 6.936,48 (Pesos Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con Cuarenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de $ 34.729,52 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve con Cincuenta y dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 6.936,48 (Pesos Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con Cuarenta y Ocho Centavos), correspondiente al  mes de septiembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

8

Pulsador p/mingitorio baño varones

11

2

7

9

 $        720,00

9

Pulsador p/mingitorio baño varones

11

2

7

9

 $        720,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.440,00

1

50 tiras reactivas p/glucemia

11

2

9

5

 $        278,12

2

100 tiras reactivas p/glucemia

11

2

9

5

 $        556,24

3

50 tiras reactivas p/glucemia

11

2

9

5

 $        278,12

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.112,48

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

7

-

 $    1.440,00

Partida

11

2

9

-

 $    1.112,48

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.552,48

Inciso

 

 

 

 

  

4

Cambio de 2 pulsadores mingitorio

11

3

3

1

 $        650,00

                                                                                   San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Cambio de 2 pulsadores mingitorio

11

3

3

1

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.300,00

6

Servicio Limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.500,00

7

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

7

Gtos. Mov. S-O-S-Prof.V.Serrano

11

3

7

2

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

3

-

 $    3.800,00

 

 

 

7

-

 $       584,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    4.384,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    6.936,48

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    6.936,48

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

7

9

 $     1.440,00

11

2

9

5

 $     1.112,48

11

3

3

1

 $     1.300,00

11

3

3

5

 $     2.500,00

11

3

7

2

 $        360,00

11

3

7

9

 $        224,00

Total

                            $     6.936,48

 

                                                                                   San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.381/12.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.552,48

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    4.384,00

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

            $    6.936,48

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.936,48 - Resolución Nº SO-386/12.-

* Saldo                                                                      $          34.729,52.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc