San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 275/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 13/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 26.612,28 (Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Doce con Veintiocho Centavos), quedando un saldo de $ 15.053,72 (Pesos Quince Mil Cincuenta y Tres con Setenta y Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 26.612,28 (Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Doce con Veintiocho Centavos), correspondiente a los  meses de mayo, junio y agosto de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Servicio internet Junio-12

11

3

1

4

 $        750,00

2

Servicio internet Julio-12

11

3

1

4

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

3

Serv. Limpieza-Marzo a Julio-12

11

3

3

5

 $    12.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    12.500,00

4

Adq 5 chequeras y atenc.Cta.Cte.

11

3

5

5

 $        466,58

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        466,58

5

Publicidad gráfica aniv. Univers.

11

3

6

0

 $        861,90

6

Publicidad gráfica aniv. Univers.

11

3

6

0

 $        861,90

7

Publicidad gráfica aniv. Univers.

11

3

6

0

 $        861,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.585,70

            8

1 día viáticos-Prof. Marcia M.Gaul

11

3

7

2

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        300,00

Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

8

Gtos. Mov. S-O-S-Marcia M.Gaul

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

9

Alumna becaria-Ingrid Herrera

11

3

9

9

 $        933,00

10

Alumna becaria María Fernández

11

3

9

9

 $     1.157,00

11

Alumno becario Silvio D. Navarro

11

3

9

9

 $     1.129,00

12

Alumna becario María D. Ramírez

11

3

9

9

 $     1.253,00

13

Alumno becario David S. Ubiergo

11

3

9

9

 $        933,00

14

Alumna becaria Marisol S.Ubiergo

11

3

9

9

 $     1.157,00

15

Alumno becario José Ruíz Rueda

11

3

9

9

 $     1.125,00

16

Alumno becario José Miguel Díaz

11

3

9

9

 $        416,00

17

Alumna becaria Ingrid Herrera

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     9.036,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $    1.500,00

 

 

 

3

-

 $  12.500,00

Partida

11

3

5

-

 $       466,58

 

 

 

6

-

 $    2.585,70

 

 

 

7

-

 $       524,00

Principal

 

 

9

-

 $    9.036,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  26.612,28

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  26.612,28

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  26.612,28

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

1

4

 $     1.500,00

11

3

3

5

 $    12.500,00

11

3

5

5

 $        466,58

11

3

6

0

 $     2.585,70

11

3

7

2

 $        300,00

11

3

7

9

 $        224,00

11

3

9

9

 $     9.036,00

Total

              $    26.612,28

Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $  26.612,28

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  26.612,28

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          26.612,28 - Resolución Nº SO-355/12.-

* Saldo                                                                      $          15.053,72.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc