San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.310/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 207/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 20/03/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 23.084,00 (Pesos Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Junio, Julio y Agosto de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Facturas p/Jornadas Científicas

11

2

1

1

 $          75,00

2

3 Gaseosas p/jorn.Científicas

11

2

1

1

 $          45,00

3

100 Bizcochos-40 fact. Jorn.Cient.

11

2

1

1

 $          92,00

4

Facturas p/Jornadas Científicas

11

2

1

1

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        230,00

5

20 Cartulinas p/Direc. Gral. Adm.

11

2

3

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

6

1 Resma papel A4 p/adm. S.Orán

11

2

3

2

 $          34,59

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          34,59

19

Aceite en aerosol p/máquina esc.

11

2

5

6

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          35,00

7

1 Candado p/Mesa de Entradas

11

2

7

9

 $          20,00

                                                           Expediente Nº SO-19.310/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

8

Artículos de limpieza p/edif. S.O.

11

2

9

1

 $          66,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          66,10

9

2 Cintas p/máquina esc. D.G.A.

11

2

9

2

 $          22,00

20

1 Caja papel carbónico p/adm. S.O.

11

2

9

2

 $          97,50

23

2 Carpetas fibra negra p/adm. S.O.

11

2

9

2

 $          18,48

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        137,98

10

2 Tóner  para Dpto. Alumnos

11

2

9

6

 $        840,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        840,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       230,00

 

 

 

3

-

 $         64,59

Partida

11

2

5

-

 $         35,00

 

 

 

7

-

 $         20,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.044,08

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.393,67

Inciso

 

 

 

 

  

21

10 carta documentos.

11

3

1

5

 $            5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

11

Trabajo pintura de box docente

11

3

3

1

 $        350,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        350,00

12

Serv. Limpieza aula, pasillos, box

11

3

3

5

 $        741,00

13

Serv. Limpieza aula, pasillos, box

11

3

3

5

 $        370,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.111,00

22

Pintar 2 pasacalles Jornada científ.

11

3

4

6

 $        400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

14

Traslado de electrocardiógrafo p/S.

11

3

5

1

 $        206,23

15

Traslado de tóner p/adm. S.Orán

11

3

5

1

 $          50,00

16

Traslado caja p/Sede Orán

11

3

5

1

 $          40,00

17

Traslado de caños p/arcos futbol 5

11

3

5

1

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        321,23

 

                                                           Expediente Nº SO-19.310/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

18

Serv.Monitoreo 3 anfit. Junio-12

11

3

5

9

 $        419,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        419,10

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $           5,00

Partida

11

3

3

-

 $    1.461,00

 

 

 

4

-

 $       400,00

Principal

 

 

5

-

 $       740,33

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.606,33

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        230,00

11

2

3

1

 $          30,00

11

2

3

2

 $          34,59

11

2

5

6

 $          35,00

11

2

7

9

 $          20,00

11

2

9

1

 $          66,10

11

2

9

2

 $        137,98

11

2

9

6

 $        840,00

11

3

1

5

 $            5,00

11

3

3

1

 $        350,00

11

3

3

5

 $     1.111,00

11

3

4

6

 $        400,00

11

3

5

1

 $        321,23

11

3

5

9

 $        419,10

Total

                          $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.393,67

Inciso

11

3

-

-

 $    2.606,33

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

         $    4.000,00

 

                                                           Expediente Nº SO-19.310/12.-

 

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 – Resolución Nº SO-326/12.-

* Saldo                                                                      $          23.084,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc