San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 339/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 10.328,00 (Pesos Diez Mil Trescientos Veintiocho), quedando un saldo de $ 772,04 (Pesos Setecientos Setenta y Dos con Cuatro Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 10.328,00 (Pesos Diez Mil Trescientos Veintiocho), correspondiente a los  meses de Mayo y Junio de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Materiales electricidad p/S.Orán

11

2

9

3

 $        579,00

2

Materiales electricidad p/S.Orán

11

2

9

3

 $        747,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.326,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

2

9

3

 $    1.326,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.326,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

Instalaciones eléct. en edific. S.O.

11

3

3

1

 $     1.000,00

4

Trabajos albañilería edif. S.Orán

11

3

3

1

 $        650,00

                       

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.650,00

                                                                                  Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Reparación bomba de agua S.O.

11

3

3

3

 $        470,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        470,00

6

Servicio limpieza Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

7

Desmalezamiento en Predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.250,00

8

Reparación líneas telefónicas S.O.

11

3

4

9

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

9

Servicio audio en predio S.Orán

11

3

5

9

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

12

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        600,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        202,00

10

Alumno Becario David Serrano U.

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    5.370,00

 

 

 

4

-

 $       700,00

Partida

11

3

5

-

 $       500,00

 

 

 

7

-

 $       802,00

Principal

 

 

9

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    8.305,00

Inciso

 

 

 

 

  

11

Mueble para Laboratorio Análisis C

11

4

3

7

 $        697,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        697,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       697,00

 

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       697,00

Inciso

 

 

 

 

  

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  10.328,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  10.328,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

3

 $     1.326,00

11

3

3

3

 $     1.650,00

11

3

3

3

 $        470,00

11

3

3

5

 $     3.250,00

11

3

4

9

 $        700,00

11

3

5

9

 $        500,00

11

3

7

2

 $        600,00

11

3

7

9

 $        202,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

7

 $        697,00

 

                            $    10.328,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.326,00

Inciso

11

3

-

-

 $    8.305,00

Inciso

11

4

-

-

 $       697,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

           $  10.328,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-173/12.-

* Segunda Rendición                                     $          21.981,63- Resolución Nº SO-245/12.-

* Tercera Rendición                                       $          10.328,00 – Resolución Nº SO-246/12.-

* Saldo                                                                      $               772,04.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc