San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.169/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 685/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 12/09/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 22.031,61 (Pesos Veintidós Mil Treinta y Uno con Sesenta y Un Centavos), quedando un saldo de $ 15.050,79 (Pesos Quince Mil Cincuenta con Setenta y Nueve Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 22.031,61 (Pesos Veintidós Mil Treinta y Uno con Sesenta y Un Centavos), correspondiente a los  meses de Marzo, Abril y Mayo de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Caños-codo-cupla p/baño mujeres

11

2

5

8

 $        229,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        229,00

1

5 Bolsas cemento p/reparac.Sanit

11

2

6

5

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        240,00

2

Artículos elect. p/Box Elect.S.O.

11

2

9

3

 $        410,30

3

Artículos elect. p/Box Elect.S.O.

11

2

9

3

 $        149,40

4

Artículos elect. p/edif. S.Orán

11

2

9

3

 $        775,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.334,70

5

6 Tóner adm. Y acad. S.Orán

11

2

9

6

 $        820,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        820,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.169/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Pileta p/patio p/anexo baño mujer

11

2

9

9

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

5

-

 $       229,00

Partida

11

2

6

-

 $       240,00

 

 

 

9

-

 $    2.194,70

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.663,70

Inciso

 

 

 

 

  

6

Servicio de internet Marzo-12

11

3

1

4

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

7

Reparac. Albañilería box elect. S.

11

3

3

1

 $        750,00

8

Reparaciones sanitarias edif. S.O.

11

3

3

1

 $        800,00

9

Trabajos electricidad box elect. S.

11

3

3

1

 $        750,00

10

Cambiar cañerías cloacas edif. S.

11

3

3

1

 $        950,00

11

Trabajos albañilería depósito gral

11

3

3

1

 $     1.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.250,00

12

Servicio limpieza edif. S.Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

13

Desmalez. Predio avenida Fassio

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.250,00

14

Cableado Anf. C p/data display

11

3

4

9

 $        780,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        780,00

15

Adq. Chequeras y mant. Cta. Cte.

11

3

5

5

 $        449,31

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        449,31

 

20

2 Pjes. O-S-O-estudiantes Indíg.

11

3

7

1

 $        363,60

 

22

Pjes. S-O-S-Mag. A. de Anquín

11

3

7

1

 $        202,00

 

24

Pjes. S-O-S-Edit. Macleiff

11

3

7

1

 $        202,00

 

25

Pjes. S-O-S-Lic. Ariel Duran

11

3

7

1

 $        202,00

 

27

Pjes.S-O-S-Prof. Débira Gilbert

11

3

7

1

 $        202,00

 

32

Pjes. S-O-S-Prof. A. Ahuerma

11

3

7

1

 $        202,00

 

33

Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

1

 $        202,00

 

35

Pjes. S-O-S-Ing. María Cabrera

11

3

7

1

 $        202,00

 

40

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

 

42

Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

1

 $        202,00

 

44

Pjes. S-O-O-Ing. María Cabrera

11

3

7

1

 $        202,00

 

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.169/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.315,60

 

21

2 días viáticos-Mag. Ana Anquín

11

3

7

2

 $        444,00

 

23

1/2 día viáticos-Edit. Macleiff

11

3

7

2

 $          50,00

 

26

1 Día viáticos-Lic. Ariel Durán

11

3

7

2

 $        222,00

 

28

1 Día viáticos-Prof. D. Gilbert

11

3

7

2

 $        180,00

 

29

1/2 Día viáticos-Prof. J. Pays

11

3

7

2

 $        111,00

 

30

Diferencia viáticos Prof. J. Pays

11

3

7

2

 $          39,00

 

31

21/2 Días viáticos-Prof.A.Ahuerma

11

3

7

2

 $        750,00

 

34

1/2 Día viáticos-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

2

 $        150,00

 

36

1/2 Día viáticos-Ing. María Cabrera

11

3

7

2

 $        120,00

 

37

1 1/2 Día viáticos-Prof. José Pays

11

3

7

2

 $        450,00

 

38

2 1/2 Día viáticos-Lic. E.Chorolque

11

3

7

2

 $        850,00

 

39

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        340,00

 

41

1/2 Día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

 

43

1/2 Día viáticos-Ing. Liliana Pérez

11

3

7

2

 $        150,00

 

45

1/2 Día viáticos-Ing. María Cabrera

11

3

7

2

 $        120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.126,00

 

38

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        202,00

 

39

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R.Coronel

11

3

7

9

 $        202,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        404,00

 

19

Pago arancel SADAIC baile alumnos

11

3

8

2

 $        250,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

 

16

Servicio lunch día del trabajador

11

3

9

9

 $        927,00

 

17

Alumno Becario - David Serrano U.

11

3

9

9

 $        933,00

 

18

Alumno Becario - Marisol Serrano

11

3

9

9

 $        933,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.793,00

 

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    8.250,00

 

 

 

 

4

-

 $       780,00

 

Partida

11

3

5

-

 $       449,31

 

 

 

 

7

-

 $    6.845,60

 

 

 

 

8

 

 $       250,00

 

Principal

 

 

9

-

 $    2.793,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $  19.367,91

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  22.031,61

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.169/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  22.031,61

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

8

 $        229,00

11

2

6

5

 $        240,00

11

2

9

3

 $     1.334,70

11

2

9

6

 $        820,00

11

2

9

9

 $          40,00

11

3

1

4

 $        750,00

11

3

3

1

 $     4.250,00

11

3

3

5

 $     3.250,00

11

3

4

9

 $        780,00

11

3

5

5

 $        449,31

11

3

7

1

 $     2.315,60

11

3

7

2

 $     4.126,00

11

3

7

9

 $        404,00

11

3

8

2

 $        250,00

11

3

9

9

 $     2.793,00

Total

                $    22.031,61

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.663,70

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  19.367,91

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

     $  22.031,61

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          22.031,61 - Resolución Nº SO-162/12.-

* Saldo                                                                      $         15.050,79.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc