San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 651/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 12.625,58 (Pesos Doce Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 12.625,58 (Pesos Doce Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente al  mes de noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Resma papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $          24,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          24,00

2

16 Bolsas p/residuos p/S. Orán

11

2

9

1

 $          10,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,10

11

4 Cajas tizas y 2 borradores S.O.

11

2

9

2

 $          53,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          53,00

1

10 DVD p/sector adm. S. Orán

11

2

9

9

 $          38,00

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          38,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

3

-

 $          24,00

 

 

 

9

-

 $        101,10

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $       125,10

Inciso

 

 

 

 

  

10

42 Focopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $            8,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,40

6

Pjes.O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

 $          93,00

8

Pjes.O-S-O-Lic.Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          93,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        186,00

3

6 Días viáticos-Adolfo Cruz-chofer

11

3

7

2

 $        900,00

4

6Días viáticos-Hugo Herrera-chofer

11

3

7

2

 $        900,00

5

11/2 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

7

11/2 Días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

9

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.586,50

9

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $          94,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          94,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

5

-

 $           8,40

 

Principal

 

 

7

-

 $    2.866,50

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    2.874,90

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $    3.000,00

 

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    3.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

2

 $          24,00

11

2

9

1

 $          10,10

11

2

9

2

 $          53,00

11

2

9

9

 $          38,00

11

3

5

3

 $            8,40

11

3

7

1

 $        186,00

11

3

7

2

 $     2.586,50

11

3

7

9

 $          94,00

Total

              $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       125,10

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.874,90

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          24.781,58.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-341/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.246,00 – Resolución Nº SO-342/09.-

* Tercera Rendición                                       $            3.000,00 – Resolución Nº SO-343/09.-

* Saldo                                                                      $          12.625,58.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc