San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.775,85 (Pesos Veinte Mil Setecientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 276/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 12.937,27 (Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Siete con Veintisiete Centavos), quedando un saldo de $ 4.838,58 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.775,85 (Pesos Veinte Mil Setecientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 12.937,27 (Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Siete con Veintisiete Centavos), quedando un saldo de $ 4.838,58 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Ocho Centavos), de acuerdo a la rendición correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

10

125 Almuerzos alum. Prácticas H

11

2

1

1

 $        125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        125,00

38

Uniforme para personal administ.

11

2

2

2

 $        550,00

39

Uniforme para personal administ.

11

2

2

2

 $        550,00

40

Uniforme para personal administ.

11

2

2

2

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.650,00

1

15 Papel madera p/envío encomin

11

2

3

1

 $          18,75

Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          18,75

1

100 Papel A4 p/certificados

11

2

3

2

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

1

3 Cintas p/empaque p/S.Orán

11

2

3

4

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

17

Gtos. Comb. Traslado deleg.alum

11

2

5

6

 $        310,00

18

Gtos. Comb. Traslado deleg.alum

11

2

5

6

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        560,00

1

Artículos librería p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        152,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        152,40

2

1 Parlante para PC Prof. Inglés

11

2

9

3

 $        245,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        245,00

2

1 Tóner p/D.G.A. Sede Orán

11

2

9

6

 $        125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        125,00

1

10 CD p/sector informático S.O.

11

2

9

9

 $          12,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,50

 

Sub Total

 

 

1

 

 $        125,00

 

 

 

2

 

 $     1.650,00

Partida

11

2

3

-

 $        133,75

 

 

 

5

 

 $        560,00

Principal

 

 

9

-

 $        534,90

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.003,65

Inciso

 

 

 

 

  

 15

Conf. telefónica Néstor Palvecino

11

3

1

4

 $            3,99

16

Conf. telefónica Néstor Palvecino

11

3

1

4

 $            5,13

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            9,12

 

Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

Const.Y coloc.2 ventanas sala inf.

11

3

3

1

 $        385,00

4

Plomería y albañilería baños alum

11

3

3

1

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.085,00

5

Corrección datos dpto. Alumnos S

11

3

4

6

 $        695,00

6

Corrección datos dpto. Alumnos S

11

3

4

6

 $        325,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.020,00

1

2160 Fotocopias p/adm. Y acad.

11

3

5

3

 $        450,00

7

3935 Fotocopias p/adm. Y acad.

11

3

5

5

 $        787,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.237,00

13

Pago peaje viaje deleg. Alumnos

11

3

5

9

 $            4,00

14

Pago peaje viaje deleg. Alumnos

11

3

5

9

 $            4,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,00

23

Pjes.O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

 $          96,00

25

Pjes.O-S-O-Ing. Rubén D. Maza

11

3

7

1

 $          94,00

31

Gtos. Pjes. O-S-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          48,00

32

Gtos. Pjes. S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          47,00

35

Gtos. Pjes. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          48,00

36

Gtos. Pjes. S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          47,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        380,00

8

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

9

4 Días viáticos-Enf. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        740,00

11

2 Días viáticos-Enf. T. Ramírez

11

3

7

2

 $        300,00

12

7 Días viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

 $        840,00

19

1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        185,00

20

1 Día viáticos-Ing. Pedro Wayllace

11

3

7

2

 $        185,00

21

Diferencia de viáticos-P.Wayllace

11

3

7

2

 $          31,00

22

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

24

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

26

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        185,00

30

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

33

Diferencia de viáticos-V. Ayala

11

3

7

2

 $        108,00

34

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

37

Diferencia de viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $          92,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.684,50

8

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

 $          86,00

 

Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

9

Gtos. Mov. O-S-O-Enf. E. Rearte

11

3

7

9

 $          86,00

19

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $          86,00

20

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. P.Wayllace

11

3

7

9

 $          86,00

21

Dif. Gastos mov.-P. Wayllace

11

3

7

9

 $          10,00

24

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $           9,12

 

 

 

3

-

 $    1.085,00

Partida

11

 

4

-

 $    1.020,00

 

 

 

5

-

 $    1.245,00

Principal

 

 

7

 

 $    4.514,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    7.873,62

Inciso

 

 

 

 

  

27

1 Estante doble p/bliblioteca

11

4

3

7

 $        360,00

28

2 Estantes dobles p/bliblioteca

11

4

3

7

 $        720,00

29

1 Biblioteca madera p/Dpto. Alum

11

4

3

7

 $        980,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.060,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $     2.060,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.060,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 12.937,27

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 12.937,27

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        125,00

11

2

2

2

 $     1.650,00

11

2

3

1

 $          18,75

11

2

3

2

 $        100,00

11

2

3

4

 $          15,00

11

2

5

6

 $        560,00

11

2

9

2

 $        152,40

11

2

9

3

 $        245,00

11

2

9

6

 $        125,00

11

2

9

9

 $          12,50

11

3

1

4

 $            9,12

11

3

3

1

 $     1.085,00

11

3

4

6

 $     1.020,00

11

3

5

3

 $     1.237,00

11

3

5

9

 $            8,00

11

3

7

1

 $        380,00

11

3

7

2

 $     3.684,50

11

3

7

9

 $        450,00

11

4

3

7

 $     2.060,00

Total

               $    12.937,27

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.003,65

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    7.873,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    2.060,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    12.937,27

 

* Fondos Otorgados                                      $ 20.775,85.-

* Primera Rendición                                      $   3.000,00 - Resolución Nº SO-208/09.-

* Segunda Rendición                                     $ 12.937,27 – Resolución Nº SO-212/09

* Saldo                                                                      $  4.838,58.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc