San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.402 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 5.774,70 (Pesos Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 5.774,70 (Pesos Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de mayo y junio de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

18

2 Tóner p/DGA y Dirección S.O.

11

2

9

6

 $        390,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        390,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $          40,00

Partida

11

2

5

-

 $        362,51

 

 

 

7

-

 $        194,00

 

 

 

9

-

 $     1.390,49

Principal

 

 

 

 

  

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

9

-

 $    1.987,00

Inciso

 

 

 

 

  

28

Reparación monitor box seminario

11

3

3

3

 $        120,00

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

19

Envío document. oficial a Salta

11

3

5

1

 $          14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          14,00

20

21 Talonarios p/tickets comedor

11

3

5

3

 $        128,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        128,00

21

Seguro contra accidentes p/alum

11

3

5

4

 $          70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          70,00

22

1/2 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        108,00

23

1/2 Día viáticos-E. Albornoz

11

3

7

2

 $          92,50

24

1/2 Día viáticos-F. Durgam

11

3

7

2

 $          75,00

25

1/2 Día viáticos- E. Chorolque

11

3

7

2

 $          92,50

26

1/2 Día viáticos-Jorge Martínez

11

3

7

2

 $          75,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        443,00

23

Mov.-O-T-O-.-Edilberto Albornoz

11

3

7

9

 $          29,00

24

Mov.-O-T-O-.-F. Durgam

11

3

7

9

 $          29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          58,00

27

Corona flores fallec. Madre agente

11

3

9

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $       120,00

 

 

 

 

5

-

 $       212,00

 

Partida

11

 

7

-

 $       501,00

 

 

 

 

9

-

 $       180,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    1.013,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          32,00

11

2

3

4

 $            8,00

11

2

5

1

 $          12,51

11

2

5

5

 $        350,00

11

2

7

5

 $          36,00

11

2

7

9

 $        158,00

11

2

9

1

 $        455,60

11

2

9

3

 $        292,89

11

2

9

4

 $        156,00

11

2

9

5

 $          96,00

11

2

9

6

 $        390,00

11

3

3

3

 $        120,00

11

3

5

1

 $          14,00

11

3

5

3

 $        128,00

11

3

5

4

 $          70,00

11

3

7

2

 $        443,00

11

3

7

9

 $          58,00

11

3

9

9

 $        180,00

Total

              $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.987,00

Inciso

11

3

-

-

 $    1.013,00

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $ 25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-147/09.-

* Segunda Rendición                                     $ 13.225,30 – Resolución Nº SO-148/09.-

* Tercera Rendición                                       $  3.000,00 – Resolución Nº SO-169/09.-

* Saldo                                                                      $  5.774,70.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc